RGA-Renta Fija PP(0P00000WRM)

馬德里

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22.355 -0.020 -0.07%

19/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: RGA Rural Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 393.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WRM 持股

全面的主要持股資訊及 RGA-Renta Fija PP (0P00000WRM) 的關鍵持股資訊。我們的 RGA-Renta Fija PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.260	5.260
股票	3.330	3.330
債券	89.020	89.020
可換股債券	0.760	0.760
其他	1.640	1.640

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.136	15.027
市帳率	1.681	2.099
市銷率	1.330	1.462
市現率	8.242	8.977
股息收益率	3.417	2.885
5 年盈利增長	9.294	10.728

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.340	16.357
科技	21.920	18.484
週期性消費	17.330	13.795
工業	9.650	13.112
能源	6.450	4.913
防禦型消費	6.190	8.347
基本材料	4.510	6.196
公用事業	3.920	2.334
通訊服務	2.630	6.130
醫療保健	2.560	10.047
房地產	2.490	2.235

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	12.11	95.970	0.00%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	1.94	87.018	-0.24%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	1.78	99.790	+0.22%
Inmueble Basauri, 14	-	1.60	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	1.29	-	-
Andalusia, Autonomous Community of 1.375%	ES0000090805	1.20	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.18	95.830	-0.17%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1.17	104.690	+0.05%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.15	103.079	-0.05%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	1.12	100.03	+0.01%

由RGA Rural Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RGA Mixto 20 II PP	631.46M	0.34	-1.35	0.13
RGA Mixto 40 PP	252.46M	2.58	1.14	1.55
RGA Mixto 75 PP	146.08M	6.19	4.77	3.51
RGA Renta Variable Global PP	59.28M	10.07	8.49	5.57
RGA Seguridad 2022 PP	34.06M	-1.46	-1.16	-

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	RGA-Renta Fija PP	22.355	-0.020	-0.07%
	興業年年利定期開放債券	1.300	-0.010	-0.54%