RGA-Mixto 75 PP(0P00000WS4)

馬德里

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13.888 +0.010 +0.04%

11/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: RGA Rural Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WS4 持股

全面的主要持股資訊及 RGA-Mixto 75 PP (0P00000WS4) 的關鍵持股資訊。我們的 RGA-Mixto 75 PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.190	0.190
股票	61.860	61.860
債券	37.950	37.950

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.685	15.359
市帳率	1.777	2.142
市銷率	1.522	1.584
市現率	9.869	9.494
股息收益率	3.871	2.988
5 年盈利增長	8.615	10.601

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.950	17.189
科技	20.210	18.255
工業	14.660	14.000
週期性消費	14.310	13.353
公用事業	5.390	3.422
基本材料	5.220	5.397
能源	5.160	4.772
房地產	4.370	1.876
防禦型消費	4.070	6.579
醫療保健	3.340	10.529
通訊服務	1.320	7.097

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	5.21	705.20	+0.26%
SAP	DE0007164600	4.29	240.575	+0.64%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.98	634.70	-0.14%
Schneider Electric	FR0000121972	3.23	247.70	+0.73%
西門子	DE0007236101	3.10	194.04	+0.58%
Air Liquide	FR0000120073	2.38	158.38	-0.33%
安聯	DE0008404005	2.06	298.45	-0.22%
联合圣保罗	IT0000072618	2.04	3.8855	+0.49%
L'Oreal	FR0000120321	2.01	342.60	-0.65%
UniCredit	IT0005239360	1.89	38.755	+1.45%

由RGA Rural Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RGA Mixto 20 II PP		3.26	-0.30	0.16
RGA Renta Fija PP		3.61	-0.19	0.09
RGA Mixto 40 PP		3.93	1.50	1.47
RGA Renta Variable Global PP	57.32M	5.11	6.29	4.98
RGA Renta Variable Espanola	18.06M	14.23	11.14	2.46

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.70	-2.65	-0.69%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,499.4	+49.5	+0.11%
US 500	6,059.5	+8.9	+0.15%
美元指數期貨	106.725	+0.062	+0.06%

倫敦布倫特原油	73.65	+0.46	+0.63%
WTI原油	70.15	+0.07	+0.10%
黃金	2,663.89	+1.89	+0.07%
銅	4.1420	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.328	+0.020	+0.60%
美國二號棉花	68.22	-0.47	-0.68%
美國大豆	967.50	-8.50	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0003	+0.03%
美元/日元	153.71	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2959	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2688	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.505	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7717	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05056	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%