RGA-Dinero PP(0P00000WS9)

馬德里

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7.193 0.000 0%

04/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: RGA Rural Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 61.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WS9 持股

全面的主要持股資訊及 RGA-Dinero PP (0P00000WS9) 的關鍵持股資訊。我們的 RGA-Dinero PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.610	11.610
債券	87.840	87.840
可換股債券	0.550	0.550

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.857	24.391
公司	30.084	54.618
證券化	10.715	5.361
現金	7.796	10.806

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.83	101.80	0.00%
France (Republic Of)	FR0128227792	4.07	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.02	98.780	+0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.75	100.43	-0.01%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.70	99.410	0.00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.70	99.030	+0.02%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	2.68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2.10	-	-
Ile De France (Region De) 0.5%	FR0013183167	2.02	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	1.91	-	-

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.85	-0.17	-0.04%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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US 500	6,069.8	-14.4	-0.24%
美元指數期貨	106.370	-0.022	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.54	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.38	+0.09	+0.13%
黃金	2,732.06	-24.64	-0.89%
銅	4.2592	-0.0043	-0.10%
天然氣	3.375	-0.003	-0.09%
美國二號棉花	70.36	+0.21	+0.30%
美國大豆	996.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0489	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.99	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2745	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2736	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.498	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7758	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.11495	+0.01665	+0.33%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%