Rezco Global Flexible Fund A USD(0P00016IK7)

盧森堡

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113.426 -0.790 -0.69%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1704667051

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 53.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016IK7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.560	27.890	4.330
股票	40.300	40.300	0.000
債券	36.140	36.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.189	16.274
市帳率	1.887	2.606
市銷率	0.834	1.853
市現率	7.939	10.253
股息收益率	2.607	2.247
5 年盈利增長	9.391	11.479

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.700	12.160
防禦型消費	21.590	9.328
科技	14.450	19.962
工業	13.170	9.516
通訊服務	12.180	7.939
金融服務	7.880	14.997
基本材料	2.950	8.051
房地產	1.890	2.351
公用事業	1.570	2.590
週期性消費	1.090	11.222
能源	0.530	7.680

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Chase & Co. 0.025%	-	10.22	-	-
United States Treasury Notes	-	8.85	-	-
Walmart Inc 0.02375%	-	8.76	-	-
United States Treasury Notes 0.0175%	-	6.70	-	-
克羅格公司	US5010441013	1.57	59.49	+0.63%
斯馬克公司	US8326964058	1.49	100.90	-4.30%
環球健康服務公司	US9139031002	1.37	185.74	+1.54%
Carrefour	FR0000120172	1.35	13.875	+1.31%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	1.35	38.12	+0.82%
Medtronic	IE00BTN1Y115	1.33	81.79	+1.40%

由Rezco Investment Counsel (PTY) Ltd,發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1870288849	733.17M	19.31	-1.15	-
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	482.59M	-3.27	-1.83	3.39
PG S Listed Private Equity USD P Ac	406.63M	20.69	3.54	12.51
LU0803005494	46.07M	2.32	2.09	0.61
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	16.05M	-5.37	-12.83	-1.10

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,306.0	+378.7	+0.90%
US 500	5,838.8	+12.3	+0.21%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.86	+1.10	+1.38%
WTI原油	77.14	+1.39	+1.83%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3217	+0.0177	+0.41%
天然氣	3.918	-0.071	-1.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+26.75	+2.61%

歐元/美元	1.0219	-0.0019	-0.19%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3510	-0.0106	-0.14%
英鎊/美元	1.2178	-0.0029	-0.24%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7865	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%