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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.900 | 5.080 | 2.180 |
債券 | 95.970 | 98.410 | 2.440 |
可換股債券 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
優先股 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
其他 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.097 | 13.328 |
市帳率 | 0.207 | 1.673 |
市銷率 | 4.402 | 6.708 |
市現率 | 11.996 | 71.140 |
股息收益率 | 10.683 | 2.871 |
5 年盈利增長 | - | 14.951 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
公司 | 86.331 | 78.290 |
政府 | 8.536 | 12.009 |
現金 | 2.906 | 12.769 |
衍生工具 | -0.036 | 10.466 |
證券化 | 1.368 | 7.890 |
長倉數目: 37
短倉數目: 8
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond Esg Screened (DR) | LU1981859819 | 3.33 | 18.03 | +0.03% | |
Allianz Green Bond R EUR | LU1297616283 | 3.32 | - | - | |
Goldman Sachs Green Bond-R Cap EUR | LU1536922468 | 3.32 | - | - | |
BNPP Easy-EURO Corp Bond SRI Fossil Free UCITS | LU1859444769 | 3.29 | 9.85 | 0.00% | |
nordIX Renten plus | DE000A0YAEJ1 | 3.26 | 105.890 | +0.15% | |
iShares Green Bond UCITS EUR Inc | IE00BMDBMN04 | 3.17 | 3.97 | -0.20% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 3.16 | 118.38 | 0.00% | |
Lyxor Green Bond DR C-EUR | LU1563454310 | 3.16 | 47.07 | -0.05% | |
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 3.14 | 4.63 | -0.06% | |
Anaxis Short Duration I | FR0010951483 | 3.14 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.58B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.58B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.58B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 801.57M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 801.57M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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