RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.(0P000027NP)

馬德里

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34.565 -0.350 -1.00%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: UBS Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0173387038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 162.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027NP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.800	0.800	0.000
股票	89.750	89.830	0.080
債券	9.450	9.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.235	15.235
市帳率	1.588	2.116
市銷率	0.748	1.573
市現率	6.637	8.866
股息收益率	3.889	2.579
5 年盈利增長	6.216	12.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.060	16.653
工業	20.680	12.471
醫療保健	18.010	11.242
週期性消費	10.960	12.758
防禦型消費	9.470	6.795
科技	7.270	17.877
基本材料	5.500	6.189
通訊服務	4.120	7.946
能源	0.830	5.329
房地產	0.060	2.743
公用事業	0.040	3.863

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	8.75	36.350	+0.28%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	8.17	452.25	-0.21%
Verallia	FR0013447729	7.08	23.34	+0.26%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	6.30	61.750	+0.57%
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	5.04	-	-
Faes Farma	ES0134950F36	5.03	3.430	+0.88%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4.60	317.80	-1.49%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	4.38	-	-
Strix Group	IM00BF0FMG91	4.05	46.80	+3.77%
Conduit Holdings	BMG243851091	3.60	469.50	0.00%

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RFMI Multigestion FI	119.47M	7.85	3.71	1.68
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96.16M	5.97	0.64	1.07
Global Value Selections FI	65.82M	4.87	3.04	2.60
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.81M	5.90	0.81	2.04
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	41.87M	9.30	2.87	2.68

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.62	+3.07	+0.83%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,788.2	-52.1	-0.12%
US 500	5,962.3	+31.4	+0.53%
美元指數期貨	107.905	+0.554	+0.52%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	69.27	-0.19	-0.27%
黃金	2,627.04	-18.06	-0.68%
銅	4.0920	-0.0085	-0.21%
天然氣	3.335	-0.077	-2.26%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0400	-0.0029	-0.28%
美元/日元	157.14	+0.73	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3094	+0.0188	+0.26%
英鎊/美元	1.2522	-0.0047	-0.37%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7697	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%