Renta 4 Renta Fija PP(0P000011Z2)

馬德里

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24/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011Z2 持股

全面的主要持股資訊及 Renta 4 Renta Fija PP (0P000011Z2) 的關鍵持股資訊。我們的 Renta 4 Renta Fija PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	24.290	24.290
債券	74.030	74.030
可換股債券	1.670	1.670

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.189	47.454
現金	23.619	14.770
證券化	2.600	4.737
政府	1.920	40.573

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	3.36	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.375%	XS1799938995	2.71	-	-
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2.59	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	2.57	-	-
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	2.33	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1.96	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS1881594946	1.89	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.375%	XS2563348361	1.75	-	-
Banco de Sabadell SA 2.625%	XS2455392584	1.70	-	-
Electricite de France SA	FR0013367612	1.62	-	-

由Renta 4 Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	693.81M	1.20	-0.64	0.32
Banca Pueyo i	13.61M	1.54	-0.21	0.95
Renta 4 Deuda Publica PP	9.34M	1.11	0.18	0.04
Renta 4 Dedalo EPSV	6.93M	0.04	-0.59	0.51
Banca Pueyo Deuda Publica PP	233.44K	1.11	0.18	0.04

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香港恒生指數	18,552.00	-269.16	-1.43%
上證指數	3,119.90	+10.32	+0.33%
新加坡MSCI 期貨	310.23	-0.57	-0.18%
日經225	38,665.50	-195.00	-0.50%
US 30	38,734.8	-118.1	-0.30%
US 500	5,291.1	-14.9	-0.28%
美元指數期貨	104.670	+0.131	+0.13%

倫敦布倫特原油	84.19	+0.25	+0.30%
WTI原油	80.15	+0.32	+0.40%
黃金	2,359.10	+2.60	+0.11%
銅	4.8742	-0.0028	-0.06%
天然氣	2.825	-0.015	-0.53%
美國二號棉花	82.05	-0.09	-0.11%
美國大豆	1,222.88	-7.12	-0.58%

歐元/美元	1.0844	-0.0011	-0.10%
美元/日元	157.34	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2747	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.270	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.8128	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04966	0.00000	0.00%

建設銀行	5.710	-0.130	-2.23%
友邦保險	60.50	+0.04	+0.07%
滙豐控股	68.35	-0.55	-0.80%
中國平安	41.40	-0.80	-1.90%
騰訊控股	375.60	-4.60	-1.21%
長和	39.30	-0.70	-1.75%
香港交易所	271.80	-4.60	-1.66%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Renta 4 Renta Fij.	16.234	+0.003	+0.02%
SG ISSUER Call EU.	0.625	+0.017	+2.80%
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