Renta 4 Renta Fija PP(0P000011Z2)

馬德里

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16.787 +0.010 +0.03%

09/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 59.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011Z2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.720	13.720
債券	84.250	84.250
可換股債券	2.040	2.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.507	47.698
現金	13.716	15.990
政府	9.833	41.435
證券化	2.905	5.155

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	3.24	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	2.77	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	2.48	-	-
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	2.16	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125%	PTBCPHOM0066	1.83	-	-
Metrovacesa	ES0505122400	1.74	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.375%	XS2563348361	1.68	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.625%	ES0265936015	1.66	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1.65	-	-
Banco de Sabadell SA 2.625%	XS2455392584	1.64	-	-

由Renta 4 Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	709.32M	3.88	0.26	0.43
Banca Pueyo i	13.86M	4.44	0.71	1.09
Renta 4 Deuda Publica PP	8.83M	2.55	0.84	0.06
Renta 4 Dedalo EPSV	7.36M	3.05	0.80	0.60
Banca Pueyo Deuda Publica PP	230.96K	2.55	0.84	0.06

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.12	+0.10	+0.03%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,104.6	-44.0	-0.10%
US 500	6,072.8	-11.4	-0.19%
美元指數期貨	106.500	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	73.14	-0.38	-0.52%
WTI原油	69.84	-0.45	-0.64%
黃金	2,709.41	-47.29	-1.72%
銅	4.2397	-0.0238	-0.56%
天然氣	3.400	+0.022	+0.65%
美國二號棉花	70.37	+0.22	+0.31%
美國大豆	996.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0480	-0.0014	-0.14%
美元/日元	152.24	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2803	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2706	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.525	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7757	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.10890	+0.01060	+0.21%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%