Renta 4 Renta Fija Euro I FI(173319031)

馬德里

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0173319031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

173319031 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	32.67	32.67
債券	66.89	66.89
可換股債券	0.44	0.44

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.20	45.51
現金	32.67	20.06
政府	8.69	21.92

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 4.66%	IT0005534984	3.96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.34%	XS2719281227	2.85	-	-
La Banque Postale 0.5%	FR0013518024	2.54	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2.20	100.550	+0.05%
Bank of America Corp. 4.92%	XS2387929834	2.19	-	-
UBS Group AG 4.92%	CH0591979635	2.19	-	-
Diageo Finance plc 3.76%	XS2844409271	2.18	-	-
RCI Banque S.A. 4.17%	FR001400SMX8	2.18	-	-
Jefferies GmbH 4.67%	XS2863580473	2.17	-	-
B.A.T. Netherlands Finance B.V 2.38%	XS2153593103	2.17	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Monetario FI	852.53M	3.27	2.00	0.64
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	551.04M	3.57	-0.67	0.34
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	474.58M	3.97	0.73	1.15
ES0173222003	127.92M	2.85	0.53	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	80.44M	2.79	1.19	-0.03

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%