Renta 4 Renta Fija R FI(176954008)

馬德里

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24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0176954008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 479.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

176954008 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.53	29.67	1.14
債券	68.58	68.58	0.00
可換股債券	2.89	2.89	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.58	16.98
市帳率	2.92	2.29
市銷率	2.90	1.78
市現率	16.08	9.81
股息收益率	0.41	2.85
5 年盈利增長	11.18	11.13

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.22	49.23
現金	26.29	17.16
政府	11.19	36.07
證券化	1.41	6.98

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 263

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco de Sabadell SA 2.63%	XS2455392584	1.36	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	1.20	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.63%	ES0265936015	1.19	-	-
Enel S.p.A. 3.5%	XS2000719992	1.12	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2343532417	1.08	-	-
Promociones Y Construcciones Pyc Pryconsa, S.L. 4.31%	ES0505451692	1.06	-	-
Italy (Republic Of) 3.86%	IT0005534984	1.02	-	-
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd. 1.75%	XS2197770279	0.95	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	0.92	100.09	+0.02%
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	0.91	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Monetario FI	856.41M	3.54	2.10	0.66
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	551.54M	4.18	-0.45	0.40
ES0173222003	134.9M	3.10	0.59	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	81.99M	3.11	1.29	-0.02
ES0108193006	27.93M	2.69	-	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.81	-0.08	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.72	+0.87	+1.19%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.35	-17.55	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	2.971	+0.088	+3.05%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%