Renta 4 Renta Fija R FI(176954008)

馬德里

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16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0176954008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 322.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

176954008 持股

全面的主要持股資訊及 Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI (176954008) 的關鍵持股資訊。我們的 Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.28	30.45	3.17
債券	70.75	70.75	0.00
可換股債券	1.98	1.98	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.58	17.35
市帳率	2.92	2.26
市銷率	2.90	1.58
市現率	16.08	9.80
股息收益率	0.41	2.55
5 年盈利增長	11.18	11.72

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.30	49.81
現金	25.36	15.25
政府	5.28	34.85
證券化	4.09	6.66

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 202

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.38%	FR0011896513	2.09	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.38%	XS2065555562	1.71	-	-
Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd. 1.75%	XS2197770279	1.65	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS1881594946	1.55	-	-
France (Republic Of) 3.79%	FR0128227727	1.55	-	-
France (Republic Of) 3.83%	FR0128227784	1.54	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2343532417	1.54	-	-
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	1.41	-	-
Banco de Sabadell SA 2.63%	XS2455392584	1.35	-	-
Cedulas TDA 6 3.88%	ES0317046003	1.35	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Monetario FI	672.16M	1.27	1.28	0.50
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	557.3M	1.09	-1.48	0.23
ES0173222003	89.43M	1.11	0.04	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	79.07M	1.09	0.47	-0.13
ES0108193006	27.97M	-0.82	-	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Renta 4 Renta Fij.	11.57	-0.00	-0.00%
PSYC	0.10	0.01	11.11%
5962	1,585.0	+4.0	+0.25%
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BNP PARIBAS ARBIT.	0.13	0.00	0.00%
GRID	57.80	-1.70	-2.86%
CREV	11.030	-0.580	-5.00%