Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI(173372030)

馬德里

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90.95 +0.02 +0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0173372030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 80.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

173372030 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.78	51.63	0.85
債券	49.22	49.22	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.97	21.92
現金	38.03	20.06

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	28.82	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	20.61	99.500	+0.01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	18.61	98.618	+0.05%
Madrid (Comunidad de) 3.5%	ES0500101607	7.09	-	-
France (Republic Of) 3.67%	FR0128379460	5.66	-	-
Spain (Kingdom of) 3.37%	ES0L02501101	4.34	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	2.87	-	-
CORES - Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos 2.5%	ES0224261034	2.63	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1.22	100.932	-0.02%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	0.86	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Monetario FI	852.53M	3.27	2.00	0.64
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	551.04M	3.57	-0.67	0.34
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	474.58M	3.97	0.73	1.15
ES0173222003	127.92M	2.85	0.53	-
ES0108193006	27.82M	1.80	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Renta 4 Fondtesor.	90.95	+0.02	+0.02%
	JPMorgan Funds - .	231.320	+2.070	+0.90%