Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI(173372030)

馬德里

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91.19 +0.01 +0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0173372030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 81.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

173372030 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.13	16.13	0.00
債券	83.87	83.87	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.29	22.63
現金	11.71	20.13

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	37.86	98.865	+0.00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	24.11	99.766	+0.07%
France (Republic Of) 3.12%	FR0128690635	7.38	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	6.91	99.70	+0.05%
Spain (Kingdom of) 3.37%	ES0L02501101	4.42	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	2.89	-	-
France (Republic Of) 3.13%	FR0128537190	1.33	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641106	1.28	104.565	-0.04%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1.24	100.689	-0.00%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	0.87	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Monetario FI	859.5M	3.54	2.10	0.66
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	550.38M	4.18	-0.45	0.40
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	497.23M	4.54	0.92	1.20
ES0173222003	147.99M	3.10	0.59	-
ES0108193006	27.75M	2.69	-	-

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香港恒生指數	20,088.25	-10.04	-0.05%
上證指數	3,397.27	-0.80	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	373.57	-2.03	-0.54%
日經225	40,264.50	+686.50	+1.73%
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美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

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WTI原油	69.56	-0.06	-0.09%
黃金	2,651.59	-2.31	-0.09%
銅	4.1307	-0.0078	-0.19%
天然氣	3.397	+0.082	+2.47%
美國二號棉花	68.70	-0.07	-0.10%
美國大豆	986.00	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.74	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3014	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.743	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7627	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	4.92115	+0.00635	+0.13%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.20	+0.30	+0.40%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	416.80	-3.20	-0.76%
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