Renta 4 Deuda Pública PP(LP68021879)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.523 0.001 0%

09/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68021879 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.720	7.720	0.000
債券	92.280	92.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.279	24.391
現金	7.721	10.806

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	31.35	100.43	-0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	30.82	100.49	+0.07%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	21.99	100.620	-0.04%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	4.97	-	-
European Union	EU000A3K4EZ9	3.52	-	-
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	2.47	100.310	-0.22%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	0.67	96.550	-0.04%
Italy (Republic Of)	IT0005252520	0.00	-	-
France (Republic Of)	FR0128379445	0.00	-	-

由Renta 4 Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	709.32M	3.88	0.26	0.43
Renta 4 Rentaja PP	59.55M	4.44	0.71	1.09
Banca Pueyo i	13.86M	4.44	0.71	1.09
Renta 4 Dedalo EPSV	7.36M	3.05	0.80	0.60
Banca Pueyo Deuda Publica PP	230.96K	2.55	0.84	0.06

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.02	0.00	0.00%
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美元指數期貨	106.480	+0.088	+0.08%

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WTI原油	69.89	-0.40	-0.57%
黃金	2,710.56	-46.14	-1.67%
銅	4.2410	-0.0225	-0.53%
天然氣	3.395	+0.017	+0.50%
美國二號棉花	70.34	+0.19	+0.27%
美國大豆	996.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0482	-0.0012	-0.11%
美元/日元	152.18	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2789	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2707	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.527	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7755	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.10900	+0.01070	+0.21%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
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