Renta 4 Dédalo EPSV(0P0000JBIS)

馬德里

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12.696 -0.020 -0.17%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JBIS 持股

全面的主要持股資訊及 Renta 4 Dédalo EPSV (0P0000JBIS) 的關鍵持股資訊。我們的 Renta 4 Dédalo EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.820	20.470	1.650
股票	7.330	9.180	1.850
債券	66.910	66.910	0.000
可換股債券	6.950	6.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.297	26.514
市帳率	2.414	4.083
市銷率	0.597	2.990
市現率	7.830	19.643
股息收益率	2.546	0.932
5 年盈利增長	7.636	10.615

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	30.980	15.700
防禦型消費	29.280	14.098
週期性消費	17.190	14.070
房地產	12.640	6.000
科技	6.360	14.148
能源	3.540	3.543

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Renta 4 Pegasus P FI	ES0173321011	16.16	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	6.89	99.37	-0.02%
Just Eat Takeaway.Com N.V 0.625%	XS2296021798	4.71	-	-
Amadeus IT Group SA 2.875%	XS2177555062	4.21	-	-
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	3.13	108.640	-0.28%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.87	99.640	-0.26%
Porsche Automobil Holding SE 4.25%	XS2643320109	2.86	-	-
European Investment Bank 2.75%	EU000A3LVAL6	2.84	-	-
Netflix, Inc.	XS2166217278	2.79	-	-
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026	XS2332589972	2.71	97.400	+-0.10%

由Renta 4 Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	710.11M	3.77	0.11	0.44
Renta 4 Rentaja PP	58.61M	4.31	0.55	1.11
Banca Pueyo i	13.77M	4.31	0.55	1.11
Renta 4 Deuda Publica PP	9.27M	2.47	0.74	0.03
Banca Pueyo Deuda Publica PP	230.74K	2.47	0.74	0.03

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,267.0	+472.4	+1.13%
US 500	5,787.4	+74.7	+1.31%
美元指數期貨	103.347	-0.443	-0.43%

倫敦布倫特原油	75.67	+0.59	+0.79%
WTI原油	72.17	+0.70	+0.98%
黃金	2,752.70	+6.50	+0.24%
銅	4.4615	+0.0300	+0.68%
天然氣	2.674	-0.107	-3.85%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0927	+0.0050	+0.46%
美元/日元	151.57	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.1023	-0.0111	-0.16%
英鎊/美元	1.3032	+0.0075	+0.57%
美元/新臺幣	31.913	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7724	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05128	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%