Renta 4 Activos Globales I FI(173286032)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.37 -0.02 -0.22%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0173286032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 108.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

173286032 持股

全面的主要持股資訊及 Renta 4 Activos Globales FI (173286032) 的關鍵持股資訊。我們的 Renta 4 Activos Globales FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.65	24.75	6.10
股票	22.77	22.80	0.03
債券	57.58	57.60	0.02
可換股債券	0.99	0.99	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.60	16.30
市帳率	4.39	2.49
市銷率	2.56	1.85
市現率	15.87	10.17
股息收益率	1.73	2.44
5 年盈利增長	8.60	12.41

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	25.16	12.60
科技	14.47	20.52
防禦型消費	13.31	7.66
基本材料	11.10	6.88
工業	10.32	12.04
金融服務	9.01	15.30
週期性消費	8.67	12.45
通訊服務	4.67	7.47
能源	3.29	3.37

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	2.89	100.481	-0.21%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.87	100.500	+0.02%
United States Treasury Notes 5%	-	2.84	-	-
Finland Tf 4% Lg25 Eur	FI4000006176	2.43	100.83	+0.04%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.32	98.78	-0.04%
Repsol International Finance B.V. 4.5%	XS1207058733	1.90	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%	XS2638924709	1.90	-	-
GLENXA 3.75 01-Apr-2026	XS1050842423	1.84	100.79	0.00%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	XS2118273866	1.83	-	-
Bankinter SA 7.38%	XS2585553097	1.80	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	173.97M	5.06	1.19	1.21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	148.1M	29.73	10.17	-
ES0173286008	108.04M	5.15	2.11	-
Renta 4 Valor Europa FI	100.56M	1.51	0.35	5.67
True Value FI	82.22M	0.04	-6.04	6.67

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,748.0	-92.3	-0.22%
US 500	5,930.4	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	107.860	+0.509	+0.47%

倫敦布倫特原油	72.29	-0.27	-0.37%
WTI原油	69.19	-0.27	-0.39%
黃金	2,630.29	-14.81	-0.56%
銅	4.1147	+0.0142	+0.35%
天然氣	3.460	+0.048	+1.41%
美國二號棉花	69.21	+1.15	+1.69%
美國大豆	975.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0401	-0.0029	-0.27%
美元/日元	156.85	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.707	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04953	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%