貝萊德全球基金 - 中國債券基金A2(0P0000VHMZ)

盧森堡

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14.810 +0.110 +0.75%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0679941327

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 991.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHMZ 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 (0P0000VHMZ) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.360	144.940	129.580
債券	80.660	89.480	8.820
可換股債券	4.200	4.200	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.570	7.063
市帳率	0.354	0.354
市銷率	0.178	0.438
市現率	6.105	63.871
股息收益率	1.880	1.880
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-4.031	74.609
公司	57.023	65.998
政府	31.821	27.614
現金	14.169	7.975

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,076

短倉數目: 250

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.91	-	-
China (People's Republic Of)	CND10008DYH1	3.81	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	2.92	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.78	-	-
China (People's Republic Of)	CND100086479	1.77	-	-
China (People's Republic Of)	CND1000716X4	1.45	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	1.32	-	-
Meituan LLC	-	1.30	-	-
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	-	1.30	-	-
Bank of China Ltd.	CND10007Z1Y8	1.20	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A3u	867.98M	0.14	1.54	3.94
LU0278467773	48.51M	0.77	0.75	0.89
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	527.25M	0.86	2.03	2.16
LU0592702061	80.64M	1.37	4.31	4.88
US Dollar High Yield Bond Fund I2 U	420.66M	1.39	4.48	5.05

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%