RenditDeka CF(0P00000EL5)

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21.490 -0.020 -0.09%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008474537

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 404.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EL5 持股

全面的主要持股資訊及 RenditDeka CF (0P00000EL5) 的關鍵持股資訊。我們的 RenditDeka CF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.720	103.190	3.470
可換股債券	2.140	2.140	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.778	45.638
公司	33.209	33.438
證券化	6.501	8.676
現金	-1.864	11.148
衍生工具	0.016	12.957

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 416

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	1.06	93.280	+0.34%
Austria (Republic of)	-	1.04	-	-
Porsche Automobil Holding SE	XS2643320109	0.86	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	DE000A3MQUF0	0.84	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	0.83	96.140	+0.42%
SNCF Mobilites Group	XS0156756917	0.83	-	-
Finland 2.75 15-Apr-2038	FI4000546528	0.82	94.810	0.00%
Portugal (Republic Of)	PTOTEXOE0024	0.81	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of)	LU1556942974	0.78	-	-
Estonia (Republic of)	XS2532370231	0.77	-	-

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	680.94M	-4.24	-1.48	-0.43
DekaTresor	827.82M	-0.64	-0.08	0.77
Deka-Multimanager Renten	425.22M	-7.05	-0.52	2.18
Multirent-INVEST	311.06M	-10.80	-3.02	-0.23
DekaRent-international CF	283.61M	-12.84	-4.85	0.50

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.82	+1.27	+0.42%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,711.8	+486.1	+1.27%
US 500	5,130.3	+66.1	+1.31%
美元指數期貨	104.930	-0.248	-0.24%

倫敦布倫特原油	83.12	-0.55	-0.66%
WTI原油	78.32	-0.63	-0.80%
黃金	2,311.35	+1.75	+0.08%
銅	4.5557	+0.0712	+1.59%
天然氣	2.143	+0.108	+5.31%
美國二號棉花	78.38	+2.76	+3.65%
美國大豆	1,213.38	+14.38	+1.20%

歐元/美元	1.0765	+0.0040	+0.37%
美元/日元	152.91	-0.71	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2544	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.290	-0.086	-0.27%
美元/港幣	7.8119	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.05109	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%