FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO SUPLEMENTAÇÃO(0P0000U9C7)

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18.351 +0.010 +0.03%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS

國際證券識別碼(ISIN): BRUATUCTF004

S/N: 04.682.806/0001-68

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9C7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.938	3,008.830
公司	0.063	13.749

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	21.12	4,213.550	-0.13%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	18.63	0.076	-1.30%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	18.55	3,944.010	+0.12%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	14.00	3,785.710	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	8.80	3,794.550	+0.45%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.51	3,966.740	+0.10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	8.27	4,313.190	+0.46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2.06	3,712.050	+0.39%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0.00	-	-

由Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO AC	1.73B	7.80	10.28	10.84
ERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO BC II	1.18B	9.13	11.94	-
RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 35	345.66M	10.29	10.76	10.87
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	172.25M	4.62	9.54	9.84
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA	17.46M	10.67	11.88	9.07

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
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美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.19	-0.19	-0.27%
黃金	2,910.25	-0.95	-0.03%
銅	4.5953	+0.0013	+0.03%
天然氣	3.597	-0.004	-0.11%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.60	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2636	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.721	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7802	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13390	-0.00120	-0.02%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%