FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PETROS LIQUIDEZ(0P0000U4E3)

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1,378.073 +0.600 +0.04%

02/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRMARWCTF001

S/N: 04.118.854/0001-28

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 11.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U4E3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.001	3,001.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	41.56	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	25.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	17.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	13.87	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.15	15,687.310	+0.04%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.00	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.00	-	-

由Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	96.44B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.86B	8.03	11.89	9.43
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.75B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.44B	9.22	12.22	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	20.89B	7.26	11.88	9.59

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上證指數	3,366.71	+2.06	+0.06%
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美國二號棉花	71.26	-0.01	-0.01%
美國大豆	985.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0513	+0.0003	+0.03%
美元/日元	150.46	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2814	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2700	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.383	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7836	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.17360	+0.00640	+0.12%

建設銀行	6.070	-0.020	-0.33%
友邦保險	56.50	-1.00	-1.74%
滙豐控股	73.15	-0.45	-0.61%
中國平安	45.85	-0.30	-0.65%
騰訊控股	403.80	+0.60	+0.15%
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香港交易所	290.20	-2.20	-0.75%