BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER VI PREVIDÊNCIA(0P0000YW7B)

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2.813 +0.002 +0.06%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRRF6PCTF004

S/N: 17.999.984/0001-69

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 914.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YW7B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.410	0.420	0.010
債券	99.580	99.600	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.930	3,008.830
公司	6.049	13.749
現金	0.021	2,300.560

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	16.86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.78	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	12.36	15,986.830	+0.07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	10.97	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	10.24	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	8.44	0.054	0%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	6.60	0.049	+2.08%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	4.45	826.775	+0.25%
Banco Santander Di1	-	3.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	3.42	-	-

由Banco Bradesco SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	100.6B	10.45	12.74	9.76
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	43.17B	8.76	11.73	9.39
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	32.38B	9.87	12.04	9.16
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	31.1B	10.13	12.30	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	18.52B	8.37	11.46	9.52

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%