BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER PREVIDÊNCIA(0P0000U7XO)

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6.692 +0.003 +0.04%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Bradesco Vida e Previdência SA

國際證券識別碼(ISIN): BRRFMACTF006

S/N: 07.187.542/0001-64

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U7XO 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.980	19.990	0.010
債券	80.310	80.320	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.100	3,006.230
公司	10.143	14.208
現金	1.049	2,302.730

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	18.58	986.730	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	11.05	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	10.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	9.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	3.79	-	-
Banco Santander Di1	-	3.15	-	-

由Banco Bradesco SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BR2BRMCTF008		52.01B	9.55	12.50	-

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上證指數	3,378.80	+10.73	+0.32%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+3.25	+0.88%
日經225	39,147.50	+424.00	+1.09%
US 30	42,984.0	+143.7	+0.34%
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美元指數期貨	107.480	+0.130	+0.12%

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WTI原油	69.89	+0.43	+0.62%
黃金	2,641.51	-3.59	-0.14%
銅	4.1245	+0.0270	+0.66%
天然氣	3.488	+0.549	+18.68%
美國二號棉花	68.76	+0.70	+1.03%
美國大豆	977.00	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2586	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.683	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04964	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.310	+0.090	+1.45%
友邦保險	55.70	+0.90	+1.64%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	417.80	-8.60	-2.02%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	298.60	+2.60	+0.88%