BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER PREVIDÊNCIA(0P0000U7XO)

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6.816 +0.004 +0.06%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Bradesco Vida e Previdência SA

國際證券識別碼(ISIN): BRRFMACTF006

S/N: 07.187.542/0001-64

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U7XO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	0.980	0.010
債券	99.040	99.050	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.246	3,008.830
公司	10.153	13.749
現金	0.602	2,300.560

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	17.94	885.380	+0.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	11.44	15,986.830	+0.07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	10.16	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	7.81	0.054	0%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	7.76	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	6.10	0.049	+2.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	4.27	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	4.07	826.775	+0.25%
Banco Santander Di1	-	3.20	-	-

由Banco Bradesco SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BR2BRMCTF008		52.06B	1.07	12.60	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%