BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER II PREVIDÊNCIA(0P0000U7XM)

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6.666 +0.002 +0.03%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRRFM2CTF000

S/N: 07.187.548/0001-31

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 44.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U7XM 持股

全面的主要持股資訊及 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I (0P0000U7XM) 的關鍵持股資訊。我們的 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.820	1.820	0.000
債券	98.180	98.200	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.530	71.887
公司	7.703	16.715
現金	0.768	524.202

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	20.85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	15.37	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	13.02	15,533.330	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	10.20	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	9.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	3.32	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.55	15,622.290	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	2.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.12	-	-

由Banco Bradesco SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.87B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.32B	1.53	10.46	9.72
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.81B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.32B	9.22	12.22	9.30
RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	15.29B	9.68	12.63	9.47

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上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+0.45	+0.12%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
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美元指數期貨	106.555	+0.412	+0.39%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.11	+0.15%
WTI原油	69.39	+0.15	+0.22%
黃金	2,627.30	-3.70	-0.14%
銅	4.1530	+0.0110	+0.27%
天然氣	3.058	+0.060	+2.00%
美國二號棉花	69.63	+0.38	+0.55%
美國大豆	990.38	-7.62	-0.76%

歐元/美元	1.0551	-0.0044	-0.42%
美元/日元	155.74	+1.09	+0.70%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0161	+0.22%
英鎊/美元	1.2666	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.539	+0.167	+0.52%
美元/港幣	7.7833	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.99840	-0.03330	-0.66%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%