FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIND SESI/RS(0P00015NWC)

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2.882 +0.001 +0.05%

06/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRBFP1CTF007

S/N: 21.053.494/0001-42

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 291.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015NWC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	0.100	0.010
債券	99.910	99.910	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.012	2,960.610
現金	-0.012	2,297.880

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	17.86	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	13.50	4,363.948	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	13.34	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	12.42	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10.62	4,262.810	+0.16%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	10.53	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	9.41	4,386.082	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	8.97	4,419.220	+0.00%
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	3.35	-	-

由Galapagos Investments Solutions Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.52B	5.52	12.08	9.78
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.68B	4.72	11.16	9.47
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.39B	1.53	10.46	9.72
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.46B	5.31	11.59	9.30
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.06B	5.21	11.32	9.17

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香港恒生指數	19,846.88	-580.05	-2.84%
上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	362.52	+3.17	+0.88%
日經225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指數期貨	105.870	+0.413	+0.39%

倫敦布倫特原油	71.76	-0.07	-0.10%
WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
黃金	2,604.80	-12.90	-0.49%
銅	4.1452	-0.0833	-1.97%
天然氣	2.913	-0.007	-0.24%
美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

歐元/美元	1.0623	0.0000	0.00%
美元/日元	154.63	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2379	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2748	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.463	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7785	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05030	0.00000	0.00%

建設銀行	5.950	-0.100	-1.65%
友邦保險	59.00	-1.55	-2.56%
滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
中國平安	45.90	-2.30	-4.77%
騰訊控股	403.80	-9.40	-2.27%
長和	40.30	-0.55	-1.35%
香港交易所	312.40	-13.60	-4.17%