FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI(0P0000UBN9)

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11/03 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sul América Investimentos GDR SA

國際證券識別碼(ISIN): BRSJRICTF008

S/N: 03.185.374/0001-17

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBN9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.300	101.300	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.671	3,100.260
公司	1.634	13.672
現金	-1.305	2,307.510

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	22.70	3,994.020	+0.49%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	22.54	4,110.540	+0.47%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	15.30	3,816.630	+0.44%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	13.68	3,790.630	+0.58%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	9.18	0.047	-2.08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	6.93	3,693.450	+0.87%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	5.34	4,175.137	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2.00	3,735.630	+0.43%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	1.72	4,013.498	+0.03%
ATMA PARTIC S.A. 1% 15/12/38	BRATMPDBO058	1.12	-	-

由Sul América Investimentos GDR SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.31B	1.90	12.25	9.44
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.25B	0.90	7.87	13.08
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	941.2M	1.97	12.42	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	867.36M	1.53	11.20	9.07
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	849.92M	1.87	12.18	9.22

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香港恒生指數	23,938.00	+475.35	+2.03%
上證指數	3,412.40	+53.67	+1.60%
新加坡MSCI 期貨	384.88	-0.77	-0.20%
日經225	37,114.50	+306.00	+0.83%
US 30	41,045.0	+230.9	+0.57%
US 500	5,564.3	+43.1	+0.78%
美元指數期貨	103.985	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	70.35	+0.47	+0.67%
WTI原油	67.04	+0.49	+0.74%
黃金	2,998.52	+7.22	+0.24%
銅	4.9385	+0.0190	+0.39%
天然氣	4.024	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.11	+0.56	+0.84%
美國大豆	1,010.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0843	-0.0009	-0.08%
美元/日元	148.55	+0.74	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.972	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7723	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.22980	-0.02740	-0.52%

建設銀行	6.820	+0.130	+1.94%
友邦保險	61.10	-1.70	-2.71%
滙豐控股	85.60	-0.05	-0.06%
中國平安	49.20	+2.65	+5.69%
騰訊控股	526.00	+18.50	+3.65%
長和	46.70	-2.70	-5.47%
香港交易所	356.00	+11.80	+3.43%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
FUNDO DE INVESTIM.	264.362	+0.240	+0.09%
Belgravia Epsilon.	2,428.73	+8.31	+0.34%
AcomeA Paesi Emer.	11.426	-0.020	-0.17%
SKAGEN Avkastning	133.446	+1.100	+0.83%
Loomis Sayles Bon.	11.87	+0.01	+0.08%