FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FAELCE BITUPITÁ(0P0000UD3M)

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4.522 0.001 0%

13/02 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRWMS1CTF000

S/N: 08.759.871/0001-03

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 183.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UD3M 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ (0P0000UD3M) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.120	98.120	0.000
其他	2.190	2.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.288	3,008.830
公司	27.830	13.749
現金	-0.309	2,300.560

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	31.20	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.46	16,057.780	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10.26	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	10.21	-	-
Brdsco Institucional FC FIC FI RF C Priv	-	10.08	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.39	16,067.300	+53.02%
SPX Seahawk FIC FI RF C Priv LP	-	8.93	-	-
Vinci Crédito Dinâmico FI RF C Priv	-	6.33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.93	4,427.640	-0.08%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.21	0.049	+2.08%

由Vinci Gestora de Recursos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.34B	6.94	10.11	10.11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.32B	28.35	14.54	17.77
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.25B	9.94	12.11	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.05B	6.91	10.00	9.95
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	662.55M	4.65	9.30	10.61

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.33	+0.62	+0.88%
黃金	2,910.80	+10.10	+0.35%
銅	4.5983	-0.0662	-1.42%
天然氣	3.598	-0.127	-3.41%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2641	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2622	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	32.743	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13885	+0.02975	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%