BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MÁSTER(0P0000U7WZ)

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4.266 +0.002 +0.05%

14/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRMST6CTF004

S/N: 10.583.909/0001-73

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 95.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U7WZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.800	13.800
債券	86.140	86.140
其他	0.060	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.590	46.308
公司	15.523	27.942
現金	0.824	14.744

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	12.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	11.20	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	11.02	15,533.330	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	10.76	15,636.520	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9.18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	8.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	5.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.35	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.03	-	-

由Banco Bradesco SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.99B	8.03	11.89	9.43
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.32B	1.53	10.46	9.72
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.81B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.32B	9.22	12.22	9.30
RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	15.29B	9.68	12.63	9.47

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.98	+1.66	+0.44%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,909.0	+500.5	+1.15%
US 500	5,949.5	+32.4	+0.55%
美元指數期貨	106.947	+0.331	+0.31%

倫敦布倫特原油	73.58	+0.77	+1.06%
WTI原油	69.51	+0.76	+1.11%
黃金	2,672.00	+20.30	+0.77%
銅	4.1245	-0.0310	-0.75%
天然氣	3.329	+0.136	+4.26%
美國二號棉花	70.49	+0.21	+0.30%
美國大豆	977.75	-12.25	-1.24%

歐元/美元	1.0482	-0.0060	-0.57%
美元/日元	154.55	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2597	-0.0053	-0.42%
美元/新臺幣	32.557	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.03605	+0.02865	+0.57%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%