FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO(0P0001859S)

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2.096 0.001 0%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Confederação Sicredi

國際證券識別碼(ISIN): BRFCP0CTF008

S/N: 21.170.372/0001-36

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001859S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.730	4.050	0.320
債券	96.270	96.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.998	46.166
公司	46.642	28.578
現金	0.360	15.496

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	30.27	15,635.190	0%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	18.73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.00	15,533.330	+0.00%
Banco BTG Pactual S.A. 0.446%	BRBPACAG0495	3.20	-	-
Banco XP SA 0.49281%	BRBCXPLFI7K2	2.53	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.5%	BRBEVELFNPZ3	2.14	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.73%	BRBPACLFNSI7	1.94	-	-
Banco Pan SA 0.85%	BRBPANLFIDI6	1.54	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.03%	BRBPACLFNGJ0	1.35	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.25%	BRBRIVC03VT0	1.20	-	-

由Confederação Sicredi發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI	58.44B	8.98	11.93	9.23
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	6.48B	9.17	12.13	9.35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	2.11B	9.22	12.16	9.35
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM LP	1.81B	9.27	12.34	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1.4B	9.00	11.88	8.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%