Renaissance Floating Rate Income Fund A(0P0000ZLC4)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.732 -0.002 -0.02%

09/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CIBC Asset Management Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLC4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.000	9.000
股票	0.330	0.330
債券	95.400	95.400

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	15.931
市帳率	-	1.080
市銷率	-	1.167
市現率	-	5.368
股息收益率	-	2.315
5 年盈利增長	-	18.184

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.405	80.365
現金	8.996	21.478

主要持倉

長倉數目: 434

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Wellsky / Mediware / Project Ruby, Term Loan	-	0.84	-	-
Proofpoint Inc., Term Loan	-	0.74	-	-
AI Aqua Merger Sub Inc., Term Loan	-	0.72	-	-
AlixPartners LLP, Term Loan	-	0.70	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc., Term Loan	-	0.68	-	-
Medline Borrower L.P., Term Loan	-	0.66	-	-
Trident TPI Holdings Inc., Term Loan	-	0.64	-	-
Service Logic Acquisition Inc., Term Loan	-	0.63	-	-
Ensono Holdings LLC, Term Loan	-	0.63	-	-
Global Medical Response Inc., Term Loan	-	0.62	-	-

由CIBC Asset Management Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renaissance Corporate Bond Prem	5.59B	5.32	7.39	3.28
Renaissance Corporate Bond Cl F Pre	5.59B	5.80	7.97	3.83
Renaissance Corporate Bond Cl F	5.59B	5.65	7.79	3.60
Renaissance FloatRate Incm CAD Prem	1.79B	2.38	9.94	5.45
Renaissance Float Rate Income F CAD	1.79B	2.68	10.31	5.73

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香港恒生指數	25,540.78	+106.55	+0.42%
上證指數	3,900.50	-9.03	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	437.05	+1.25	+0.29%
日經225	50,602.80	-52.30	-0.10%
US 30	48,086.6	+525.8	+1.11%
US 500	6,885.2	+44.7	+0.65%
美元指數期貨	98.65	-0.55	-0.56%

倫敦布倫特原油	62.65	+0.71	+1.15%
WTI原油	58.94	+0.69	+1.18%
黃金	4,258.75	+22.55	+0.53%
銅	5.4060	+0.0860	+1.62%
天然氣	4.622	+0.048	+1.05%
美國二號棉花	64.12	+0.26	+0.41%
美國大豆	1,092.00	+5.00	+0.46%

歐元/美元	1.1691	+0.0064	+0.55%
美元/日元	156.07	-0.70	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.0606	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.3381	+0.0081	+0.61%
美元/新臺幣	31.083	-0.058	-0.19%
美元/港幣	7.7803	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	4.98485	+0.02495	+0.50%

建設銀行	7.570	-0.040	-0.53%
友邦保險	77.50	+0.25	+0.32%
滙豐控股	111.70	+2.20	+2.01%
中國平安	61.20	+0.45	+0.74%
騰訊控股	603.00	+0.50	+0.08%
長和	54.25	-0.20	-0.37%
香港交易所	402.80	+1.60	+0.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Renaissance Float.	10.732	-0.002	-0.02%
BMO Aggregate Bon.	13.76	+0.03	+0.22%
圓信永豐雙紅利靈活配置混合C	0.933	+0.003	+0.37%
NOTE/乙太坊	0.00000001	0.00000000	0%
COMMERZBANK AG Ca.	4.200	0.000	0.00%
Goldman Sachs Dyn.	6.54	0.01	0%
PEPEc/美元	0.000005	0.000000	0.00%
TIAA-CREF Lifecyc.	36.80	-0.05	-0.14%