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Renaissance Floating Rate Income Fund A(0P0000ZLC4)

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11.109 +0.005    +0.04%
24/12 - 關閉. CAD 貨幣
種類:  基金
市場:  加拿大
發行者:  CIBC Asset Management Inc
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.61B
Renaissance Floating Rate Income Fund 11.109 +0.005 +0.04%

0P0000ZLC4 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 7.190 7.190 0.000
股票 0.220 0.220 0.000
債券 93.870 93.870 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 - 13.573
市帳率 - 1.015
市銷率 - 1.222
市現率 - 7.632
股息收益率 - 1.972
5 年盈利增長 - 4.876

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 93.869 78.628
現金 7.189 21.772

主要持倉

長倉數目: 374

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
eResearch Technology Inc., Term Loan - 0.87 - -
William Morris Endeavor Entertainment LLC, Term Loan - 0.86 - -
Sedgwick Claims Management Services Inc., Term Loan - 0.79 - -
Trident TPI Holdings Inc., Term Loan - 0.77 - -
AlixPartners LLP, Term Loan - 0.71 - -
Access CIG LLC, Term Loan - 0.70 - -
Ellucian Holdings Inc., Term Loan - 0.68 - -
Ensono Holdings LLC, Term Loan - 0.68 - -
Applied Systems Inc., Term Loan - 0.67 - -
Global Medical Response Inc., Term Loan - 0.65 - -

由CIBC Asset Management Inc發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Renaissance Corporate Bond Cl F 5.09B 7.54 1.95 3.13
  Renaissance Corporate Bond Cl F Pre 5.09B 7.71 2.12 3.38
  Renaissance Corporate Bond Prem 5.09B 7.18 1.57 2.83
  Renaissance Float Rate Income F CAD 1.61B 14.77 9.46 6.57
  Renaissance FloatRate Incm CAD Prem 1.61B 14.43 9.10 6.31
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