Renaissance Floating Rate Income Fund A(0P0000ZLC4)

多倫多

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11.015 +0.010 +0.13%

22/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CIBC Asset Management Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLC4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	11.015	11.015	11.015	11.015	0.13%
2024年11月21日	11.001	11.001	11.001	11.001	-0.02%
2024年11月20日	11.003	11.003	11.003	11.003	0.19%
2024年11月19日	10.983	10.983	10.983	10.983	-0.31%
2024年11月18日	11.017	11.017	11.017	11.017	-0.45%
2024年11月15日	11.067	11.067	11.067	11.067	0.18%
2024年11月14日	11.047	11.047	11.047	11.047	0.44%
2024年11月13日	10.998	10.998	10.998	10.998	0.43%
2024年11月12日	10.950	10.950	10.950	10.950	0.11%
2024年11月11日	10.938	10.938	10.938	10.938	0.13%
2024年11月8日	10.923	10.923	10.923	10.923	0.45%
2024年11月7日	10.875	10.875	10.875	10.875	-0.45%
2024年11月6日	10.924	10.924	10.924	10.924	0.86%
2024年11月5日	10.830	10.830	10.830	10.830	-0.47%
2024年11月4日	10.882	10.882	10.882	10.882	-0.34%
2024年11月1日	10.919	10.919	10.919	10.919	0.24%
2024年10月31日	10.893	10.893	10.893	10.893	-0.29%
2024年10月30日	10.925	10.925	10.925	10.925	-0.10%
2024年10月29日	10.935	10.935	10.935	10.935	0.21%
2024年10月28日	10.912	10.912	10.912	10.912	-0.02%
2024年10月25日	10.914	10.914	10.914	10.914	0.31%
2024年10月24日	10.880	10.880	10.880	10.880	0.14%
2024年10月23日	10.865	10.865	10.865	10.865	0.10%

最高: 11.067

最低: 10.830

差價: 0.236

平均: 10.943

升跌（%）: 1.484

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Renaissance Float.	11.015	+0.010	+0.13%
	Naventi Balansera.	221.578	+1.820	+0.83%