Renaissance Floating Rate Income Fund A(0P0000ZLC4)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.732 -0.002 -0.02%

09/12 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CIBC Asset Management Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLC4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月9日	10.731	10.731	10.733	10.709	-0.02%
2025年12月8日	10.733	10.733	10.733	10.709	0.23%
2025年12月5日	10.709	10.709	10.809	10.709	-0.93%
2025年12月4日	10.809	10.809	10.819	10.803	0.06%
2025年12月3日	10.803	10.803	10.819	10.803	-0.15%
2025年12月2日	10.819	10.819	10.833	10.819	-0.13%
2025年12月1日	10.833	10.833	10.833	10.811	0.21%
2025年11月28日	10.811	10.811	10.899	10.811	-0.81%
2025年11月27日	10.899	10.899	10.950	10.899	-0.09%
2025年11月26日	10.908	10.908	10.950	10.908	-0.38%
2025年11月25日	10.950	10.950	10.950	10.950	-0.01%
2025年11月24日	10.950	10.950	10.950	10.950	0.23%
2025年11月21日	10.926	10.926	10.934	10.926	-0.07%
2025年11月20日	10.934	10.934	10.934	10.934	0.29%
2025年11月19日	10.902	10.902	10.902	10.841	0.56%
2025年11月18日	10.841	10.841	10.900	10.841	-0.54%
2025年11月17日	10.900	10.900	10.900	10.900	0.18%
2025年11月14日	10.880	10.880	10.888	10.870	-0.07%
2025年11月13日	10.888	10.888	10.888	10.870	0.17%
2025年11月12日	10.870	10.870	10.876	10.870	-0.01%
2025年11月11日	10.871	10.871	10.876	10.871	-0.05%
2025年11月10日	10.876	10.876	10.876	10.876	0.02%

最高: 10.950

最低: 10.709

差價: 0.242

平均: 10.857

升跌（%）: -1.313

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香港恒生指數	25,540.78	+106.55	+0.42%
上證指數	3,900.50	-9.03	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	436.63	+0.82	+0.19%
日經225	50,602.80	-52.30	-0.10%
US 30	48,074.0	+513.2	+1.08%
US 500	6,886.6	+46.1	+0.67%
美元指數期貨	98.635	-0.563	-0.57%

倫敦布倫特原油	62.59	+0.65	+1.05%
WTI原油	58.90	+0.65	+1.12%
黃金	4,260.70	+24.50	+0.58%
銅	5.4008	+0.0808	+1.52%
天然氣	4.605	+0.031	+0.68%
美國二號棉花	64.12	+0.26	+0.41%
美國大豆	1,092.00	+4.75	+0.44%

歐元/美元	1.1692	+0.0065	+0.56%
美元/日元	155.92	-0.85	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.0596	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.3384	+0.0084	+0.63%
美元/新臺幣	31.097	-0.044	-0.14%
美元/港幣	7.7807	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	4.99070	+0.03080	+0.62%

建設銀行	7.570	-0.040	-0.53%
友邦保險	77.50	+0.25	+0.32%
滙豐控股	111.70	+2.20	+2.01%
中國平安	61.20	+0.45	+0.74%
騰訊控股	603.00	+0.50	+0.08%
長和	54.25	-0.20	-0.37%
香港交易所	402.80	+1.60	+0.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Renaissance Float.	10.732	-0.002	-0.02%
AB Variable Produ.	20.280	-0.350	-1.70%
招商豐澤靈活配置混合C	1.946	+0.005	+0.26%
量子鏈幣/沙特裡亞爾	5.6041	-0.0507	-0.90%
ChangSheng SX Fle.	1.088	+0.000	+0.00%
Voya Index Soluti.	13.62	0.00	0.00%
HypoVereinsbank /.	63.940	+0.000	+0.00%