Renaissance Corporate Bond Fund Class Prem(0P0000MOJQ)

多倫多

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9.332 +0.010 +0.08%

14/02 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CIBC Asset Management Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MOJQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.960	5.960
股票	0.010	0.010
債券	93.610	93.610
可換股債券	1.360	1.360

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.532	8.877
市帳率	0.364	4.863
市銷率	1.072	0.796
市現率	2.184	3.107
股息收益率	-	2.145
5 年盈利增長	-	5.450

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.840	81.346
證券化	6.944	11.122
現金	5.959	12.233
政府	2.890	5.417

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 730

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.74	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.8%	-	2.00	-	-
Athene Global Funding 2.47%	-	1.75	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	1.58	-	-
TransCanada Pipelines Limited 8.05%	-	1.53	-	-
West Edmonton Mall Property Inc 7.79%	-	1.51	-	-
Teranet Holdings LP 5.75%	-	1.40	-	-
Bell Canada 7.65%	-	1.30	-	-
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.65%	-	1.26	-	-
Enbridge Inc. 7.2%	-	1.19	-	-

由CIBC Asset Management Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renaissance Corporate Bond Cl F	5.23B	1.12	2.79	2.96
Renaissance Corporate Bond Cl F Pre	5.23B	1.13	2.96	3.21
Renaissance Floating Rate Incom CAD	1.69B	1.70	10.47	5.23
Renaissance FloatRate Incm CAD Prem	1.69B	1.72	10.77	5.77
Renaissance Float Rate Income F CAD	1.69B	1.75	11.14	6.03

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.30	+0.56	+0.75%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.42	-0.80	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2650	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2627	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.742	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13905	+0.02995	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Renaissance Corpo.	9.332	+0.010	+0.08%
	Pharus SICAV - Tr.	233.220	+0.310	+0.13%