Nippon India ELSS Tax Saver Fund Annual Payout Income Dist cum Cap Wdrl(0P00015E15)

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14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF204KA1E04

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 156.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015E15 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Tax Saver ELSS Fund Annual Dividend Payou (0P00015E15) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Tax Saver ELSS Fund Annual Dividend Payou 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.480	0.480	0.000
股票	99.520	99.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.884	21.642
市帳率	2.946	2.668
市銷率	2.324	2.621
市現率	14.169	20.631
股息收益率	1.170	1.236
5 年盈利增長	18.665	16.449

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	36.880	30.251
週期性消費	13.360	12.947
工業	10.860	11.768
防禦型消費	8.070	6.209
公用事業	6.650	4.522
科技	6.150	9.711
能源	4.540	5.753
醫療保健	4.330	7.231
基本材料	4.290	7.645
通訊服務	4.180	3.981
房地產	0.700	1.394

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.08	1,256.95	+0.26%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.53	1,692.75	+0.68%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.60	1,864.55	-0.21%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.91	372.50	-2.32%
拉森特博洛	INE018A01030	3.18	3,526.25	-0.61%
印度国家银行	INE062A01020	3.14	804.25	-0.54%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	3.00	165.36	+3.42%
Axis Bank	INE238A01034	2.96	1,140.70	+0.14%
信实工业公司	INE002A01018	2.72	1,267.60	+1.24%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.64	454.70	-1.46%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities Div	386.78B	26.27	25.65	15.03
Reliance Equity Opportunities Gr	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386.78B	28.05	27.28	16.32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386.78B	27.56	26.90	16.12

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	66.92	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	68.91	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%