Nippon India Small Cap Fund - Growth(0P0000PTGR)

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175.574 -1.110 -0.63%

04/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01HY3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 622.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PTGR 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Small Cap Fund - Growth (0P0000PTGR) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Small Cap Fund - Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.020	4.150	0.130
股票	95.990	95.990	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.054	28.681
市帳率	2.592	5.332
市銷率	2.660	2.708
市現率	36.091	31.197
股息收益率	0.766	0.746
5 年盈利增長	22.107	21.932

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.520	26.571
金融服務	13.790	14.234
基本材料	13.180	12.391
週期性消費	12.930	18.363
科技	9.650	7.628
防禦型消費	8.710	5.734
醫療保健	7.830	8.575
公用事業	2.060	1.834
通訊服務	1.650	2.047
能源	0.980	2.282
房地產	0.700	3.854

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.85	1,704.15	-0.58%
Tube Invest India	INE974X01010	1.74	4,229.95	-2.69%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1.68	6,434.90	-0.35%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	1.38	10,910.00	-1.81%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1.38	9,546.60	-0.79%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1.33	1,957.70	+1.19%
巴拉特重型电力	INE257A01026	1.24	233.90	+0.22%
NLC India	INE589A01014	1.23	254.75	+0.14%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1.19	13,952.60	0.00%
印度国家银行	INE062A01020	1.15	833.50	+0.44%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	32.27	32.08	24.71
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	31.56	33.20	25.03
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622.6B	32.27	32.08	24.71
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	31.50	30.95	23.53
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	30.56	32.09	23.85

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香港恒生指數	20,837.50	+269.98	+1.31%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.93	-0.82	-0.24%
日經225	38,503.50	+449.83	+1.18%
US 30	41,825.9	+31.3	+0.07%
US 500	5,717.4	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	103.827	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.18	+0.10	+0.13%
WTI原油	71.57	+0.10	+0.14%
黃金	2,743.10	-3.10	-0.11%
銅	4.4688	+0.0383	+0.86%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.34	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.1076	-0.0058	-0.08%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.982	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7748	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.40	+1.35	+2.81%
騰訊控股	422.40	+3.40	+0.81%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	325.40	+10.60	+3.37%