Nippon India Small Cap Fund - Bonus(0P0000VHE6)

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175.149 -3.890 -2.18%

20/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01HZ0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 616.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHE6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.940	5.060	0.120
股票	95.050	95.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.914	28.274
市帳率	3.573	3.664
市銷率	2.505	2.520
市現率	18.741	22.467
股息收益率	0.869	0.761
5 年盈利增長	45.372	22.863

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.780	25.625
金融服務	13.980	14.492
基本材料	12.790	12.725
週期性消費	12.610	17.805
科技	10.300	7.874
防禦型消費	8.580	5.558
醫療保健	7.600	9.397
通訊服務	2.020	2.005
公用事業	1.890	1.794
能源	1.810	2.623
房地產	0.630	3.555

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 227

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.94	1,795.45	+1.35%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1.86	6,421.55	+0.38%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1.65	2,019.85	-6.54%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1.47	9,815.95	-1.12%
Tube Invest India	INE974X01010	1.46	3,630.30	+0.31%
Dixon Tech	INE935N01020	1.31	18,018.90	+0.41%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1.29	13,400.00	-0.22%
印度国家银行	INE062A01020	1.24	821.65	+1.19%
Tejas Networks	INE010J01012	1.23	1,206.90	-0.87%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1.22	219.51	-0.65%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616.46B	28.02	30.13	23.72
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616.46B	27.33	31.23	24.03
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616.46B	28.02	30.13	23.72
Reliance Small Cap Fund Dividend	616.46B	26.21	30.15	22.86
Reliance Small Cap Fund Growth	616.46B	27.11	29.03	22.54

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香港恒生指數	19,857.00	+136.30	+0.69%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.73	+3.18	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,994.0	+153.7	+0.36%
US 500	5,963.0	+32.1	+0.54%
美元指數期貨	107.545	+0.194	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
黃金	2,644.34	-0.76	-0.03%
銅	4.1145	+0.0170	+0.41%
天然氣	3.500	+0.560	+19.05%
美國二號棉花	68.92	+0.86	+1.26%
美國大豆	975.38	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3053	+0.0147	+0.20%
英鎊/美元	1.2569	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.713	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7704	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04960	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.45	+1.00	+2.20%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%