Nippon India Credit Risk Fund Direct Plan Growth Option(0P0000XVFR)

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34.884 +0.020 +0.06%

21/06 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01A74

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVFR 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Dire (0P0000XVFR) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Dire 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.350	5.350
債券	94.390	94.390
其他	0.250	0.250

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.696	68.510
政府	11.697	16.261
現金	5.352	13.700

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	5.88	-	-
JSW Steel Limited	INE019A07431	4.89	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	4.87	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	4.86	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	4.75	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3.89	-	-
DLF Cyber City Developers Limited 8.4%	INE186K07098	3.89	-	-
Greenlam Industries Limited	INE544R07010	3.89	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3.88	-	-
Lodha Developers Private Limited	INE670K07208	3.71	-	-

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	79.66B	2.45	5.12	5.90
Reliance FloatRate Fund Short Gr	79.66B	3.31	5.53	7.34
Reliance Fl Rate Short Term Dir Div	79.66B	3.44	5.82	7.30
Reliance FloatRate Fund Short Dir	79.66B	3.44	5.86	7.77
Reliance Fl Rate Short Term Div	79.66B	4.46	8.83	7.91

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.848	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%