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Nippon India Credit Risk Fund Direct Plan Growth Option(0P0000XVFR)

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種類:  基金
市場:  印度
發行者:  Reliance Nippon Life Asset Management Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  INF204K01A74 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 10.29B
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Dire 34.815 +0.010 +0.02%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 5.350 5.350 0.000
債券 94.390 94.390 0.000
其他 0.250 0.250 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 82.696 68.021
政府 11.697 16.359
現金 5.352 13.305

地區配置

  • 亞洲
  • 新興市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Summit Digitel Infrastructure Limited INE507T07062 5.88 - -
JSW Steel Limited INE019A07431 4.89 - -
7.1% Govt Stock 2029 IN0020220011 4.87 - -
7.06% Govt Stock 2028 IN0020230010 4.86 - -
Indinfravit Trust INE790Z07053 4.75 - -
Prestige Projects Private Limited 11.75% INE757O07049 3.89 - -
DLF Cyber City Developers Limited 8.4% INE186K07098 3.89 - -
Greenlam Industries Limited INE544R07010 3.89 - -
Shriram Housing Finance Limited 9.25% INE432R07414 3.88 - -
Lodha Developers Private Limited INE670K07208 3.71 - -

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Reliance Fl Rate Short Term M Div 79.56B 0.24 1.30 4.59
  Reliance Fl Rate Short Term Q Div 79.56B 1.48 2.38 4.93
  Reliance Fl Rate Short Term W Div 79.56B 2.49 5.25 5.84
  Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi 79.56B 2.16 5.40 6.09
  Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi 79.56B 3.40 5.75 -
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