Nippon India Equity Hybrid Fund - Direct Plan-Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00018IQ0)

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14/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204KB1BD7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018IQ0 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Regular Savings Fund- Balanced Option- Di (0P00018IQ0) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Regular Savings Fund- Balanced Option- Di 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.290	3.290
股票	75.900	75.900
債券	20.800	20.800

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.344	24.117
市帳率	3.078	3.325
市銷率	2.424	2.851
市現率	15.515	18.696
股息收益率	1.304	1.227
5 年盈利增長	17.228	21.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.840	27.996
週期性消費	12.040	12.499
工業	11.840	12.810
科技	11.070	11.513
醫療保健	7.910	8.241
防禦型消費	5.880	6.146
能源	4.880	4.719
公用事業	4.800	4.618
通訊服務	4.320	4.880
基本材料	3.480	6.602
房地產	2.930	1.956

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.52	1,646.60	+0.97%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.30	1,240.30	+0.86%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.52	1,940.05	-1.13%
拉森特博洛	INE018A01030	3.43	3,462.60	-0.05%
巴帝电信	INE397D01024	2.81	1,600.10	+0.18%
Axis Bank	INE238A01034	2.75	1,051.65	+0.22%
信实工业公司	INE002A01018	2.70	1,238.75	-0.09%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.65	-	-
印度国家火电公司	INE733E01010	2.64	310.40	+4.09%
印度国家银行	INE062A01020	2.20	748.15	+2.56%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	616.46B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Dividend	616.46B	25.18	27.09	22.22
Reliance Small Cap Fund Growth	616.46B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616.46B	27.06	27.07	23.07
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616.46B	26.37	28.15	23.39

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+2.00	+0.54%
日經225	38,436.50	-753.90	-1.92%
US 30	42,580.8	+287.0	+0.68%
US 500	5,852.1	+16.1	+0.28%
美元指數期貨	109.015	-0.797	-0.73%

倫敦布倫特原油	80.38	-0.63	-0.78%
WTI原油	76.91	-0.39	-0.50%
黃金	2,693.25	+14.65	+0.55%
銅	4.3480	+0.0225	+0.52%
天然氣	3.964	+0.030	+0.76%
美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,046.25	-6.75	-0.64%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	158.03	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3441	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2214	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	33.037	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7871	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.92940	-0.01430	-0.29%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%