Nippon India Pharma Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UQF)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01935

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UQF 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Pharma Fund Dividend Payout (0P00005UQF) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Pharma Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.430	4.460	0.030
股票	95.570	95.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	36.232	37.516
市帳率	5.621	5.365
市銷率	5.312	5.581
市現率	25.650	27.701
股息收益率	0.686	0.595
5 年盈利增長	16.985	19.762

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.000	96.130

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
太阳制药高级研究	INE044A01036	13.95	1,795.30	+0.86%
Divis Laboratories	INE361B01024	9.16	5,998.35	+0.36%
鲁宾制药	INE326A01037	8.06	2,071.35	+1.39%
西普拉制药	INE059A01026	5.54	1,486.50	+1.43%
Apollo Hospitals	INE437A01024	5.24	6,935.10	+2.86%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	5.13	1,214.45	+1.60%
Vijaya Diagnostic Centre	INE043W01024	3.48	1,219.65	+6.25%
Ajanta Pharma Ltd	INE031B01049	3.38	2,960.05	+0.49%
JB Chemicals & Pharmaceuticals	INE572A01036	2.89	1,743.40	+2.43%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2.88	27,718.50	+2.23%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.02	-2.08	-0.55%
日經225	38,862.50	+541.50	+1.41%
US 30	44,515.0	+218.5	+0.49%
US 500	5,992.1	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	106.905	-0.605	-0.56%

倫敦布倫特原油	74.62	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.23	-0.01	-0.01%
黃金	2,739.30	+2.10	+0.08%
銅	4.1627	+0.0259	+0.63%
天然氣	3.529	+0.242	+7.36%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0476	+0.0060	+0.57%
美元/日元	154.00	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2433	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2591	+0.0060	+0.48%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05425	+0.02475	+0.49%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%