Nippon India Low Duration Fund Retail Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00009MXV)

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1,011.728 +0.060 +0.01%

13/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01OP7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 90.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009MXV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月13日	1,011.728	1,011.728	1,011.728	1,011.728	0.01%
2024年12月12日	1,011.672	1,011.672	1,011.672	1,011.672	0.01%
2024年12月11日	1,011.572	1,011.572	1,011.572	1,011.572	0.01%
2024年12月10日	1,011.431	1,011.431	1,011.431	1,011.431	-0.12%
2024年12月9日	1,012.615	1,012.615	1,012.615	1,012.615	0.04%
2024年12月6日	1,012.195	1,012.195	1,012.195	1,012.195	0.02%
2024年12月5日	1,011.975	1,011.975	1,011.975	1,011.975	0.03%
2024年12月4日	1,011.672	1,011.672	1,011.672	1,011.672	0.03%
2024年12月3日	1,011.333	1,011.333	1,011.333	1,011.333	-0.10%
2024年12月2日	1,012.380	1,012.380	1,012.380	1,012.380	0.08%
2024年11月29日	1,011.549	1,011.549	1,011.549	1,011.549	0.03%
2024年11月28日	1,011.239	1,011.239	1,011.239	1,011.239	0.00%
2024年11月27日	1,011.225	1,011.225	1,011.225	1,011.225	0.01%
2024年11月26日	1,011.160	1,011.160	1,011.160	1,011.160	-0.11%
2024年11月25日	1,012.281	1,012.281	1,012.281	1,012.281	0.05%
2024年11月22日	1,011.770	1,011.770	1,011.770	1,011.770	0.02%
2024年11月21日	1,011.598	1,011.598	1,011.598	1,011.598	0.02%
2024年11月19日	1,011.383	1,011.383	1,011.383	1,011.383	-0.11%
2024年11月18日	1,012.478	1,012.478	1,012.478	1,012.478	0.07%

最高: 1,012.615

最低: 1,011.160

差價: 1.455

平均: 1,011.750

升跌（%）: -0.008

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