Nippon India Low Duration Fund Retail Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00009MWG)

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13/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01ET0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 78.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009MWG 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Money Manager Fund Retail Quarterly Divid (0P00009MWG) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Money Manager Fund Retail Quarterly Divid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.300	29.300	0.000
債券	70.470	70.480	0.010
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.134	56.748
政府	14.520	22.327
現金	10.120	19.163

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.43	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2.40	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	2.38	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2.37	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2.24	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	2.19	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	2.11	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.08	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.98	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	1.96	-	-

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance FloatRate Fund Short Dir	78.22B	7.38	6.52	7.74
Reliance Fl Rate Short Term Div	78.22B	10.79	9.88	8.34
Reliance Fl Rate Short Term M Div	78.22B	6.29	5.92	5.93
Reliance Fl Rate Short Term Q Div	78.22B	7.02	6.11	5.96
Reliance Fl Rate Short Term W Div	78.22B	3.01	4.82	5.58

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.05	+1.40	+0.38%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,788.1	-170.1	-0.39%
US 500	5,958.2	-27.2	-0.45%
美元指數期貨	106.465	+0.086	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.02	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.16	-0.27	-0.39%
黃金	2,574.25	-12.25	-0.47%
銅	4.0847	+0.0017	+0.04%
天然氣	2.840	-0.143	-4.79%
美國二號棉花	68.38	-0.52	-0.75%
美國大豆	991.88	-15.12	-1.50%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.69	+0.24	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2437	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2706	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.584	+0.115	+0.35%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04997	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%