Nippon India Low Duration Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P000115HB)

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14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204KA1EI1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 78.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000115HB 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan (0P000115HB) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	38.160	40.490	2.330
債券	61.640	61.640	0.000
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.914	50.567
現金	38.161	23.809
政府	14.720	21.867

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.10	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2.17	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2.11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2.03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1.98	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1.91	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.89	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.79	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.69	-	-
08.67 MH Sdl 2026	IN2220150196	1.43	-	-

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	78.94B	6.10	5.78	6.49
Reliance Money Manager M Div	78.94B	2.01	4.47	4.90
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	78.94B	6.10	5.78	6.49
Reliance Money Manager Daily DRIP	78.94B	3.70	5.06	5.35
Reliance Money Manager Q Div	78.94B	2.54	4.62	4.94

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.50	-0.82	-0.22%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,586.2	-164.7	-0.38%
US 500	5,920.2	-29.0	-0.49%
美元指數期貨	106.390	-0.208	-0.20%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.35	-0.35	-0.51%
黃金	2,574.15	+1.25	+0.05%
銅	4.1615	+0.0740	+1.81%
天然氣	2.699	-0.086	-3.09%
美國二號棉花	67.60	-0.72	-1.05%
美國大豆	997.50	+10.50	+1.06%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.45	-0.81	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0165	-0.23%
英鎊/美元	1.2687	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.472	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7849	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	0.05008	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%