Nippon India Low Duration Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVFA)

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14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01ZX7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 78.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVFA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	1,039.548	1,039.548	1,039.548	1,039.548	0.02%
2024年11月13日	1,039.332	1,039.332	1,039.332	1,039.332	0.01%
2024年11月12日	1,039.233	1,039.233	1,039.233	1,039.233	0.02%
2024年11月11日	1,039.016	1,039.016	1,039.016	1,039.016	0.07%
2024年11月8日	1,038.319	1,038.319	1,038.319	1,038.319	0.03%
2024年11月7日	1,038.027	1,038.027	1,038.027	1,038.027	0.03%
2024年11月6日	1,037.731	1,037.731	1,037.731	1,037.731	0.02%
2024年11月5日	1,037.521	1,037.521	1,037.521	1,037.521	0.01%
2024年11月4日	1,037.405	1,037.405	1,037.405	1,037.405	0.08%
2024年10月31日	1,036.619	1,036.619	1,036.619	1,036.619	0.03%
2024年10月30日	1,036.358	1,036.358	1,036.358	1,036.358	0.01%
2024年10月29日	1,036.280	1,036.280	1,036.280	1,036.280	0.03%
2024年10月28日	1,035.962	1,035.962	1,035.962	1,035.962	0.05%
2024年10月25日	1,035.457	1,035.457	1,035.457	1,035.457	0.04%
2024年10月24日	1,035.080	1,035.080	1,035.080	1,035.080	0.02%
2024年10月23日	1,034.859	1,034.859	1,034.859	1,034.859	0.03%
2024年10月22日	1,034.541	1,034.541	1,034.541	1,034.541	-0.75%
2024年10月21日	1,042.410	1,042.410	1,042.410	1,042.410	0.05%
2024年10月18日	1,041.883	1,041.883	1,041.883	1,041.883	0.01%
2024年10月17日	1,041.790	1,041.790	1,041.790	1,041.790	0.02%
2024年10月16日	1,041.551	1,041.551	1,041.551	1,041.551	0.01%
2024年10月15日	1,041.496	1,041.496	1,041.496	1,041.496	0.02%

最高: 1,042.410

最低: 1,034.541

差價: 7.869

平均: 1,038.201

升跌（%）: -0.170

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美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
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