Nippon India Growth Fund - Growth(0P00005UP8)

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3,890.037 -84.510 -2.13%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01323

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 345.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UP8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.960	2.070	0.110
股票	98.040	98.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.681	32.516
市帳率	3.862	4.288
市銷率	3.076	3.122
市現率	26.855	28.654
股息收益率	0.864	0.893
5 年盈利增長	18.134	20.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.670	18.101
週期性消費	20.050	18.737
工業	17.550	18.345
醫療保健	12.120	10.447
科技	7.620	10.384
基本材料	5.570	11.640
公用事業	5.020	2.536
通訊服務	4.610	3.437
防禦型消費	3.960	3.193
房地產	1.830	3.886

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.86	404.20	-4.21%
Persistent Systems	INE262H01021	2.86	6,319.65	+2.27%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.60	1,495.40	-5.36%
BSE	INE118H01025	2.56	5,121.65	-1.61%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2.53	687.20	-3.65%
The Federal Bank	INE171A01029	2.44	189.10	-2.24%
Voltas	INE226A01021	2.40	1,663.50	-3.73%
Varun Beverages	INE200M01039	2.26	596.55	-1.47%
Dixon Tech	INE935N01020	1.97	16,709.20	-0.85%
Indus Towers	INE121J01017	1.82	320.40	-3.14%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	24.92	24.98	14.15
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	25.82	25.64	14.59
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	26.85	26.61	15.43
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	26.37	26.23	15.24
Reliance Equity Opportunities Dir B	390.01B	26.85	26.61	15.43

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%