Nippon India Growth Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UP7)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01299

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 339.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UP7 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Growth Fund Dividend Payout (0P00005UP7) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Growth Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.740	2.800	0.060
股票	97.270	97.270	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.026	31.767
市帳率	3.452	3.903
市銷率	3.078	3.162
市現率	23.821	30.156
股息收益率	0.806	0.877
5 年盈利增長	21.095	20.108

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.280	18.557
週期性消費	20.290	18.369
工業	17.000	18.199
醫療保健	12.330	10.608
科技	7.060	9.939
基本材料	5.770	11.616
公用事業	5.680	2.853
通訊服務	4.380	3.269
防禦型消費	3.360	3.426
房地產	1.850	3.850

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.78	1,512.00	+0.27%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.68	477.95	+5.43%
Persistent Systems	INE262H01021	2.66	5,796.25	+1.24%
BSE	INE118H01025	2.49	4,719.95	+0.53%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2.44	685.85	+0.76%
Voltas	INE226A01021	2.43	1,653.40	-1.32%
The Federal Bank	INE171A01029	2.40	209.37	-0.72%
Max Financial	INE180A01020	1.93	1,166.45	-0.60%
印度国家火电公司	INE733E01010	1.82	365.45	+2.61%
Tube Invest India	INE974X01010	1.82	3,474.40	-1.95%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities Div	386.78B	26.27	25.65	15.03
Reliance Equity Opportunities Gr	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386.78B	28.05	27.28	16.32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386.78B	27.56	26.90	16.12

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%