在2025年新年伊始，宏觀不確定性便如陰雲般籠罩在投資者頭頂，美聯儲官員對通脹及其對降息路徑的影響憂心忡忡。然而，在動盪時期，投資者並非無計可施，他們可通過增持財務狀況穩健且具有長期增長機會的股票來提升投資組合回報。
智通財經APP獲悉，華爾街頂級分析師們憑藉對宏觀環境和公司特定因素的深刻洞察，爲投資者挑選合適股票提供了極具價值的參考。據TipRanks平臺基於分析師表現進行排名的數據，以下三隻股票備受華爾街頂級專業人士青睞。
首先是拼車與外賣平臺優步(UBER.US)。2024年第三季度，優步收入和盈利雙雙超出預期，但總預訂量未達預期。
瑞穗分析師James Lee在TipRanks追蹤的9200多名分析師中排名第324位，其評級股票60%的時間盈利，平均回報率12.9%。Lee重申對優步股票的買入評級，目標價定爲90美元。他堅信2025年將是優步的投資年，儘管這些投資可能短期內影響公司息稅折舊攤銷前利潤，卻有望推動長期增長。
據Lee分析，優步的增長投資將助力其核心總預訂量在2023財年至2026財年期間實現16%的複合年增長率，與公司分析師預測的中高10%增長率目標相契合。他還預計優步EBITDA增長符合分析師預測的30%至40%複合年增長率目標，“儘管傾向於增長投資，但規模經濟和效率提高應該可以抵消利潤率風險”，Lee如是說。
此外，Lee認爲市場對優步移動業務增長的擔憂有些誇大，他預計2025財年總預訂量增長(外匯中性)將達到10%左右，增速較2024年下半年放緩。
同時，他預計2025財年優步外賣業務的總訂單量將保持在15%左右，這一增長將得益於新垂直行業日益普及，同時優步也將保持食品配送市場份額。瑞穗的檢查顯示，訂單頻率已創下歷史新高，美國、加拿大和墨西哥的食品雜貨採用率穩固，用戶滲透率強勁。
Datadog
其次是提供雲監控和安全產品的公司Datadog(DDOG.US)。2024年11月，Datadog宣佈第三季度業績好於預期。在TipRanks追蹤的9200多名分析師中排名第33位的Monness分析師Brian White，其評級股票69%的時間盈利，平均回報率20%。
1月6日，White重申對Datadog股票的買入評級，目標價爲155美元。他認爲Datadog對生成人工智能趨勢採取了更爲平衡的態度，“避免了軟件行業許多人宣揚的荒謬說法”。在2024年充滿挑戰的軟件背景下，Datadog表現優於同行，儘管落後於Monness研究範圍內的其他股票。
White相信，Datadog和整個行業將在未來12到18個月內開始看到生成式人工智能長期繁榮帶來的增量活動。他強調DDOG與同行相比的出色表現及其在生成式人工智能進展方面的透明度，並指出，人工智能原生客戶在2024年第三季度佔公司年度經常性收入(ARR)的6%以上，高於2024年第二季度的4%和2023年第三季度的2.5%。
White還重點介紹了Datadog的一些人工智能產品，包括LLM Observability及其人工智能助手Bits AI。總體而言，他看好Datadog，認爲由於其雲原生平臺、快速增長和可觀察性領域強勁的長期順風，以及其新的生成性人工智能引領的增長機會，該股票值得比傳統軟件供應商獲得溢價估值。
最後是半導體巨頭英偉達(NVDA.US)，該公司被認爲是生成式人工智能浪潮的主要受益者之一，其用於構建和運行人工智能模型的先進GPU(圖形處理單元)需求旺盛。
摩根大通分析師Harlan Sur在TipRanks追蹤的9200多名分析師中排名第35位，他評級的股票有67%的時間盈利，平均回報率26.9%。在與英偉達首席財務官Colette Kress進行爐邊談話後，Sur重申對該股的買入評級，目標價爲170美元。他強調首席財務官保證，儘管面臨供應鏈挑戰，但得益於執行力強，公司Blackwell平臺的產量增長仍按計劃進行。
此外，公司預計在Blackwell產能提升和需求普遍強勁的推動下，數據中心領域的支出將在2025年保持強勁。Sur還指出，管理層看到了巨大的收入增長機會，因爲它在價值1萬億美元的數據中心基礎設施安裝基數中佔據了更大的份額。
Sur補充稱，英偉達預計將從加速計算的轉變和對AI解決方案日益增長的需求中受益，管理層認爲，與ASIC(專用集成電路)解決方案相比，公司具有穩固的競爭優勢，優勢包括易於採用和全面的系統解決方案。
Sur對此觀點表示贊同，他稱：“我們相信企業、垂直市場和主權客戶將繼續青睞基於英偉達的解決方案。”在其他關鍵要點中，Sur還強調了下一代遊戲產品的推出，以及從高端遊戲擴展到人工智能個人電腦等市場的機會。