Nippon India Multi Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVDK)

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14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01XD4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 386.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVDK 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Equity Opportunities Fund Direct Plan Div (0P0000XVDK) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Equity Opportunities Fund Direct Plan Div 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.980	2.010	0.030
股票	98.010	98.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.989	23.622
市帳率	2.956	3.388
市銷率	2.975	2.615
市現率	19.616	21.970
股息收益率	0.889	1.109
5 年盈利增長	17.694	17.307

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.340	26.306
工業	19.190	13.850
週期性消費	17.380	14.441
醫療保健	7.400	6.644
科技	6.130	11.147
基本材料	5.420	9.240
公用事業	5.200	3.858
防禦型消費	3.780	7.443
能源	3.170	6.319
通訊服務	2.910	4.681
房地產	0.080	1.956

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.28	1,692.75	+0.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.00	1,256.95	+0.26%
信实工业公司	INE002A01018	3.10	1,267.60	+1.24%
BOC India	INE473A01011	3.02	6,816.95	+1.93%
Axis Bank	INE238A01034	3.00	1,140.70	+0.14%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.86	1,864.55	-0.21%
Ge T&D India	INE200A01026	2.64	1,766.55	-0.61%
Max Financial	INE180A01020	2.49	1,232.65	+2.93%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.43	372.50	-2.32%
EIH	INE230A01023	2.37	357.65	+0.93%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities Div	386.78B	26.27	25.65	15.03
Reliance Equity Opportunities Gr	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386.78B	28.05	27.28	16.32
Reliance Equity Opportunities Dir B	386.78B	28.05	27.28	16.32

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%