Nippon India Multi Cap Fund Bonus(0P00005WDQ)

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17/05 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01471

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 305.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WDQ 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Equity Opportunities Bonus (0P00005WDQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Equity Opportunities Bonus 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.990	1.170	0.180
股票	99.010	99.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.884	22.799
市帳率	3.209	3.563
市銷率	2.881	2.466
市現率	20.291	16.430
股息收益率	0.801	1.112
5 年盈利增長	22.422	22.314

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.290	26.505
週期性消費	21.330	14.064
工業	19.080	14.001
醫療保健	7.030	6.677
基本材料	5.280	9.562
公用事業	5.150	4.060
防禦型消費	3.880	7.352
科技	3.560	10.786
能源	2.820	6.812
通訊服務	2.580	4.073

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.08	1,466.05	+0.13%
BOC India	INE473A01011	4.43	9,481.45	+1.11%
EIH	INE230A01023	3.86	481.15	-0.33%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.66	1,130.75	+0.02%
Axis Bank	INE238A01034	3.17	1,143.75	+0.21%
信实工业公司	INE002A01018	2.79	2,869.65	-0.06%
印度国家银行	INE062A01020	2.49	821.00	+0.39%
Ge T&D India	INE200A01026	2.46	1,312.05	+5.00%
Vesuvius India	INE386A01015	2.42	5,202.85	+0.39%
Max Financial	INE180A01020	2.32	1,024.80	+0.46%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	320.96B	2.32	4.85	5.65
Reliance Liquid Treasury M Div	320.96B	1.79	5.24	5.11
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	320.96B	2.25	5.30	5.14
Reliance Liquid Treasury Growth	320.96B	2.48	5.48	6.44
Reliance Liquid Treasury Retail Mdi	320.96B	1.66	4.63	4.47

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	311.20	+0.35	+0.11%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,034.5	+30.9	+0.08%
US 500	5,313.1	+9.8	+0.19%
美元指數期貨	104.470	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	83.62	-0.36	-0.43%
WTI原油	79.20	-0.38	-0.48%
黃金	2,425.90	+8.50	+0.35%
銅	5.0370	-0.0130	-0.26%
天然氣	2.675	+0.049	+1.87%
美國二號棉花	76.46	+0.57	+0.75%
美國大豆	1,231.50	+3.50	+0.29%

歐元/美元	1.0859	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.84	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2439	+0.0105	+0.15%
英鎊/美元	1.2694	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.256	+0.076	+0.24%
美元/港幣	7.7997	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.05005	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Reliance Equity O.	268.672	+2.770	+1.04%
AVGO	33.65	-0.37	-1.09%
Tikehau Short Dur.	125.000	+0.050	+0.04%
HECO	0.10	-0.01	-9.52%
CORF	1,250.30	-9.05	-0.72%
Capital Group New.	34.380	+0.030	+0.09%
TCIE	1,076.85	+2.90	+0.27%
Liontrust GF Abso.	9.333	-0.005	-0.05%