Nippon India Multi Cap Fund Bonus(0P00005WDQ)

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14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01471

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 386.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.900	2.170	0.270
股票	98.090	98.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.508	24.011
市帳率	2.414	3.689
市銷率	3.203	2.657
市現率	20.218	22.819
股息收益率	0.852	1.103
5 年盈利增長	16.842	17.271

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.630	26.010
工業	19.240	13.701
週期性消費	18.620	14.522
醫療保健	7.320	6.615
科技	6.180	11.209
基本材料	5.730	9.396
公用事業	5.330	3.900
防禦型消費	3.960	7.618
通訊服務	3.080	4.689
能源	2.810	6.241
房地產	0.090	1.941

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.12	1,692.75	+0.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.60	1,256.95	+0.26%
BOC India	INE473A01011	3.26	6,816.95	+1.93%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.98	1,864.55	-0.21%
Axis Bank	INE238A01034	2.83	1,140.70	+0.14%
信实工业公司	INE002A01018	2.76	1,267.60	+1.24%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.57	372.50	-2.32%
Ge T&D India	INE200A01026	2.43	1,766.55	-0.61%
EIH	INE230A01023	2.41	357.65	+0.93%
Max Financial	INE180A01020	2.25	1,232.65	+2.93%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Div	386.78B	26.27	25.65	15.03
Reliance Equity Opportunities Gr	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386.78B	28.05	27.28	16.32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386.78B	27.56	26.90	16.12
Reliance Equity Opportunities Dir B	386.78B	28.05	27.28	16.32

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香港恒生指數	19,578.50	+142.69	+0.73%
上證指數	3,382.69	+2.85	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	365.48	-0.84	-0.23%
日經225	38,899.00	+395.00	+1.03%
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美元指數期貨	106.712	-0.085	-0.08%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.29	-0.40%
WTI原油	68.31	-0.39	-0.57%
黃金	2,575.10	+2.20	+0.09%
銅	4.1067	+0.0282	+0.69%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.17	-0.23	-0.34%
美國大豆	991.00	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2410	-0.0111	-0.15%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.536	-0.072	-0.22%
美元/港幣	7.7833	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.85	-1.00	-1.73%
滙豐控股	69.60	+0.45	+0.65%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	400.60	-2.80	-0.69%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%