Nippon India Dynamic Bond Fund Quaterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000X5QV)

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10.412 +0.010 +0.08%

17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01XB8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X5QV 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Dynamic Bond Fund Quarterly Dividend Payo (0P0000X5QV) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Dynamic Bond Fund Quarterly Dividend Payo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.720	2.720
債券	96.990	96.990
其他	0.290	0.290

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.988	70.254
現金	2.721	10.833

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	7.09	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	5.82	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5.39	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3.34	102.038	-0.02%
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3.25	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	3.01	-	-
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	2.91	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2.66	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2.57	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2.51	-	-

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Money Manager Fund Divid	81.11B	0.57	6.14	6.74
Reliance Money Manager Fund Growt	81.11B	0.57	6.18	6.75
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	81.11B	0.62	6.79	7.25
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	81.11B	0.62	6.82	7.26
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	81.11B	0.62	6.82	7.26

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.07	-0.45	-0.11%
日經225	39,234.00	+29.50	+0.08%
US 30	44,609.0	+62.9	+0.14%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.36	+0.65	+0.92%
黃金	2,912.00	+0.80	+0.03%
銅	4.6088	+0.0148	+0.32%
天然氣	3.579	-0.022	-0.61%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.68	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2666	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2613	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.727	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7807	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.12980	-0.00530	-0.10%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%