Nippon India Dynamic Bond Fund Quaterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000X5QV)

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10.437 +0.010 +0.08%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01XB8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X5QV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.000	3.000
債券	96.710	96.710
其他	0.290	0.290

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.713	71.951
現金	2.997	9.237

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	7.07	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	5.80	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5.37	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3.32	102.165	-0.05%
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3.24	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	3.01	-	-
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	2.91	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2.65	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2.56	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2.50	-	-

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Money Manager Q Div	81.11B	1.10	5.52	5.14
Reliance Money Manager Retail Q Div	81.11B	1.07	5.40	5.16
Reliance Money Manager Retail M Div	81.11B	-0.04	5.50	5.13
Reliance Money Manager Dir Q Div	81.11B	1.19	6.09	5.56
Reliance Money Manager Dir M Div	81.11B	-0.04	6.21	5.78

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Reliance Dynamic .	10.437	+0.010	+0.08%
Santander Dividen.	9.746	+0.050	+0.51%
嘉實全球互聯網股票 - 美元現匯Q.	1.974	-0.020	-1.10%
國投瑞銀景氣行業混合	1.552	+0.030	+1.75%
HSBC Global Inves.	13.956	+0.130	+0.98%
Kempen Internatio.	966.860	-0.780	-0.08%
Templeton Global .	19.950	-0.060	-0.30%
Templeton Global .	4.870	0.000	0%