Nippon India Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth Option(0P0000XVD9)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01A25

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 43.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVD9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.370	2.370
債券	97.360	97.360
其他	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.357	72.795
現金	2.372	10.631

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	6.91	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5.24	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	4.49	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	4.16	101.363	-0.11%
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	3.97	-	-
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3.16	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2.94	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2.59	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2.50	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2.44	-	-

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	78.94B	6.75	6.53	7.29
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	78.94B	6.75	6.57	7.30
Reliance Money Manager Retail DDRIP	78.94B	3.61	4.94	5.14
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	78.94B	6.75	6.57	7.30
Reliance Money Manager Weekly Div	78.94B	2.43	4.63	5.09

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.07	-2.03	-0.54%
日經225	38,980.00	+659.00	+1.72%
US 30	44,510.5	+214.0	+0.48%
US 500	5,992.1	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	106.900	-0.610	-0.57%

倫敦布倫特原油	74.62	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.23	-0.01	-0.01%
黃金	2,738.50	+1.30	+0.05%
銅	4.1635	+0.0267	+0.65%
天然氣	3.533	+0.246	+7.48%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0479	+0.0062	+0.59%
美元/日元	154.04	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2441	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.578	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05265	+0.02315	+0.46%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%