Nippon India Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVDG)

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10.482 +0.004 +0.04%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01A58

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 43.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVDG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.370	2.370
債券	97.360	97.360
其他	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.357	72.795
現金	2.372	10.631

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	6.91	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5.24	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	4.49	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	4.16	101.363	-0.11%
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	3.97	-	-
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3.16	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2.94	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2.59	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2.50	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2.44	-	-

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Money Manager Dir M Div	78.94B	2.16	5.00	5.30
Reliance Money Manager Dir D DRIP	78.94B	3.98	5.63	5.78
Reliance Money Manager Dir W Div	78.94B	2.60	5.17	5.50
Reliance Money Manager Fund Bonus	78.94B	6.24	5.91	6.78
Reliance Money Manager Retail W Div	78.94B	2.38	4.53	4.88

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上證指數	3,268.44	+1.25	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	374.73	-2.37	-0.63%
日經225	38,930.00	+609.00	+1.59%
US 30	44,537.5	+241.0	+0.54%
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美元指數期貨	106.807	-0.703	-0.65%

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WTI原油	71.25	+0.01	+0.01%
黃金	2,724.80	-12.40	-0.45%
銅	4.1700	+0.0332	+0.80%
天然氣	3.526	+0.239	+7.27%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	989.75	+3.13	+0.32%

歐元/美元	1.0486	+0.0069	+0.66%
美元/日元	153.74	-1.00	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2478	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2600	+0.0069	+0.55%
美元/新臺幣	32.510	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.7819	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.06220	+0.03270	+0.65%

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滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
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騰訊控股	400.60	0.00	0.00%
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香港交易所	285.80	0.00	0.00%