CT European Real Estate Securities Fund A Acc EUR(0P0000ND5M)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.380 -0.290 -1.28%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BMO (F&C Management Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5N9RL80

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ND5M 持股

全面的主要持股資訊及 F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M) 的關鍵持股資訊。我們的 F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.950	17.360	11.410
股票	91.040	91.270	0.230
其他	3.020	3.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.263	14.958
市帳率	0.973	0.937
市銷率	6.038	5.416
市現率	14.901	13.418
股息收益率	2.988	3.903
5 年盈利增長	3.867	6.447

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.532

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swiss Prime Site	CH0008038389	6.67	94.05	+0.75%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	5.73	84.46	+1.05%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5.44	29.59	+1.34%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.97	9.767	+3.35%
Unite Group	GB0006928617	4.77	851.00	+1.49%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4.38	123.60	+1.39%
Segro	GB00B5ZN1N88	3.98	769.80	+1.99%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	3.92	73.90	+2.38%
Tag Immobilien	DE0008303504	3.75	15.15	+0.66%
Grand City	LU0775917882	3.66	12.06	-0.17%

由Thames River Capital LLP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		14.07M	-1.95	-8.99	4.30

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,897.2	-61.0	-0.14%
US 500	5,976.8	-8.6	-0.14%
美元指數期貨	106.434	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.41	+0.13	+0.18%
WTI原油	68.53	+0.10	+0.15%
黃金	2,578.65	-7.85	-0.30%
銅	4.0743	-0.0087	-0.21%
天然氣	2.846	-0.137	-4.59%
美國二號棉花	68.66	-0.24	-0.35%
美國大豆	991.75	-15.25	-1.51%

歐元/美元	1.0566	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.89	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2708	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.565	+0.096	+0.29%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%