CT European Real Estate Securities Fund A Acc EUR(0P0000ND5M)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.660 -0.090 -0.40%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BMO (F&C Management Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5N9RL80

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ND5M 持股

全面的主要持股資訊及 F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M) 的關鍵持股資訊。我們的 F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.240	98.590	0.350
其他	2.370	3.030	0.660

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.849	13.760
市帳率	0.907	0.880
市銷率	5.782	5.170
市現率	14.562	13.199
股息收益率	3.071	4.098
5 年盈利增長	3.943	6.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.514

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unibail-Rodamco	FR0013326246	6.50	80.22	-0.35%
Swiss Prime Site	CH0008038389	6.35	107.40	+0.19%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6.26	77.100	-1.83%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	5.53	78.40	-1.09%
Unite Group	GB0006928617	5.20	866.00	-1.54%
PSP Swiss Property	CH0018294154	5.15	135.80	-0.51%
Vonovia	DE000A1ML7J1	4.68	29.11	-1.49%
Sagax	SE0005127818	4.44	234.40	-0.93%
Grand City	LU0775917882	3.65	10.65	-1.30%
Nyfosa	SE0011426428	3.58	108.90	-1.09%

由Thames River Capital LLP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		13.47M	4.65	-9.68	2.42

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,604.5	+59.2	+0.13%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.665	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.80	+0.09	+0.13%
黃金	2,913.20	+12.50	+0.43%
銅	4.6007	-0.0638	-1.37%
天然氣	3.569	-0.156	-4.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2661	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2606	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.708	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7799	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.13910	+0.03000	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%