CT European Real Estate Securities Fund A Acc EUR(0P0000ND5M)

愛爾蘭

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21.520 -0.000 0.00%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BMO (F&C Management Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5N9RL80

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ND5M 持股

全面的主要持股資訊及 F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M) 的關鍵持股資訊。我們的 F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.660	21.630	17.970
股票	93.630	95.790	2.160
其他	2.710	2.780	0.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.439	14.331
市帳率	0.937	0.909
市銷率	5.800	5.323
市現率	14.593	13.422
股息收益率	3.071	3.969
5 年盈利增長	3.795	7.290

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.561

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swiss Prime Site	CH0008038389	7.00	97.40	+0.10%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	6.95	76.26	+0.13%
Unite Group	GB0006928617	5.16	806.00	+0.25%
Vonovia	DE000A1ML7J1	4.70	29.29	-0.48%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4.65	127.30	+0.24%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4.58	72.54	+1.77%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	4.37	81.260	-0.10%
Grand City	LU0775917882	4.26	11.48	+0.35%
Klepierre	FR0000121964	3.97	27.82	+0.22%
Tag Immobilien	DE0008303504	3.87	14.28	0.00%

由Thames River Capital LLP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		12.84M	-3.43	-10.19	3.59

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.689	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%