RBV - VV UI R(0P00009T95)

Xetra

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132.340 -1.320 -0.99%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MUQ06

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009T95 持股

全面的主要持股資訊及 RBV - VV UI (0P00009T95) 的關鍵持股資訊。我們的 RBV - VV UI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	2.260	0.750
股票	87.880	88.460	0.580
債券	0.610	0.610	0.000
可換股債券	0.300	0.300	0.000
其他	9.700	9.710	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.643	16.508
市帳率	1.780	2.419
市銷率	1.248	1.792
市現率	9.206	9.975
股息收益率	2.885	2.478
5 年盈利增長	11.797	12.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.210	20.015
醫療保健	19.500	12.449
工業	12.880	12.178
週期性消費	12.640	12.137
基本材料	11.080	6.987
防禦型消費	9.210	7.751
金融服務	7.220	14.842
通訊服務	4.420	7.256
能源	0.430	4.517
房地產	0.280	2.824
公用事業	0.130	3.345

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.48	81.17	-1.55%
BASF	DE000BASF111	3.09	44.645	+0.29%
Bayer	DE000BAY0017	2.63	24.80	-0.80%
Ennismore European Smaller Comp GBP A	IE0004515239	2.24	-	-
FCP MEDICAL BioHealth Trends I H	LU0295354772	1.99	578.020	-1.57%
BB Biotech AG	CH0038389992	1.89	38.850	-0.77%
輝瑞公司	US7170811035	1.89	28.30	-0.77%
Roche Holding	CH0012032113	1.87	293.20	-1.81%
SAP	DE0007164600	1.87	214.800	-2.16%
雀巢	CH0038863350	1.79	81.58	-1.02%

由RBV GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	8.32	4.22	6.54
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	8.66	4.65	6.98
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.51B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	767M	5.47	-2.14	11.21
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	767M	4.81	-2.97	10.39

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香港恒生指數	20,518.00	+200.67	+0.99%
上證指數	3,284.75	+4.92	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	338.25	-0.40	-0.12%
日經225	38,107.50	-992.00	-2.54%
US 30	41,850.5	+87.0	+0.21%
US 500	5,721.5	+16.0	+0.28%
美元指數期貨	103.917	+0.039	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.16	+1.35	+1.85%
WTI原油	70.64	+1.38	+1.99%
黃金	2,761.70	+12.40	+0.45%
銅	4.3748	+0.0108	+0.25%
天然氣	2.710	+0.009	+0.33%
美國二號棉花	70.21	+0.58	+0.83%
美國大豆	1,002.25	+5.87	+0.59%

歐元/美元	1.0874	-0.0009	-0.08%
美元/日元	152.56	+0.53	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.1315	+0.0101	+0.14%
英鎊/美元	1.2894	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	31.964	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7765	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	0.05097	-0.00020	-0.39%

建設銀行	6.170	+0.140	+2.32%
友邦保險	62.20	+0.75	+1.22%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.75	+0.60	+1.25%
騰訊控股	418.80	+14.20	+3.51%
長和	41.10	+0.20	+0.49%
香港交易所	313.40	+2.60	+0.84%