皇家銀行美元入息基金(0P000075BC)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.067 +0.020 +0.15%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075BC 持股

全面的主要持股資訊及 RBC US Monthly Income Sr A (0P000075BC) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC US Monthly Income Sr A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.340	4.520	0.180
股票	43.420	43.540	0.120
債券	51.890	52.490	0.600
優先股	0.350	0.350	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.466	17.103
市帳率	3.925	2.727
市銷率	3.322	1.945
市現率	14.613	11.053
股息收益率	2.112	2.287
5 年盈利增長	8.274	10.654

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.120	17.514
金融服務	15.750	18.579
醫療保健	15.680	10.478
通訊服務	9.930	6.874
週期性消費	8.330	9.482
工業	5.840	12.122
防禦型消費	5.600	7.002
能源	4.120	6.423
公用事業	4.090	3.898
房地產	2.540	4.341

地區配置

北美
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 345

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	2.82	244.60	+1.27%
微軟	US5949181045	2.61	408.43	-0.51%
National Bank Of Canada Utd 4.330% Feb 03, 2025	-	2.41	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.30	-	-
亞馬遜	US0231351067	2.04	228.68	-0.73%
Alphabet A	US02079K3059	2.01	185.23	-0.49%
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.93	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.84	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	1.81	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Bal Port Sr F	60.2B	2.59	6.25	6.64
RBC Sel Bal Port Sr A	60.2B	2.51	5.22	5.59
RBC Sel Conservative Port Sr F	40B	2.00	4.66	5.10
RBC US Mon Income Ser I	1.52B	1.62	3.84	6.35
RBC US Mon Income Sr D	1.52B	1.60	3.60	6.08

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%