RBC Select Very Conservative Portfolio F(0P0000JRD4)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.040 +0.010 +0.07%

31/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JRD4 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Select Very Conservative Portfolio Series F (0P0000JRD4) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.230	7.610	0.380
股票	25.480	25.520	0.040
債券	64.530	64.640	0.110
可換股債券	0.250	0.250	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	2.460	2.460	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.126	15.866
市帳率	2.405	2.254
市銷率	1.839	1.756
市現率	10.250	9.585
股息收益率	2.501	2.709
5 年盈利增長	10.923	9.814

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.050	22.855
科技	15.650	13.311
工業	13.050	12.508
能源	9.140	10.472
週期性消費	8.690	8.320
醫療保健	7.040	6.570
通訊服務	5.540	5.300
防禦型消費	5.140	6.532
基本材料	4.920	6.100
公用事業	3.470	5.054
房地產	2.320	3.064

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PH&N Bond Fund O	-	12.54	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	11.59	-	-
RBC Global Bond Fund O	-	10.75	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	9.51	-	-
RBC Canadian Short-Term Income Fund O	-	7.04	-	-
PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fd O	-	6.15	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	5.27	-	-
RBC Bond Fund O	-	5.09	-	-
PH&N Conservative Equity Income Fund O	-	3.06	-	-
RBC Canadian Dividend Fund O	-	3.05	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr D	25.48B	5.16	0.05	2.20
RBC Bond Sr F	25.48B	5.30	0.20	2.36
RBC Bond Sr A	25.48B	4.78	-0.35	1.77
PH N Total Return Bond A	11.63B	4.50	-0.37	1.61
PH N Total Return Bond D	11.63B	4.95	0.10	2.11

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香港恒生指數	19,757.00	+133.68	+0.68%
上證指數	3,248.77	-13.79	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	374.18	+0.73	+0.20%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,460.0	+62.3	+0.15%
US 500	5,884.2	+14.6	+0.25%
美元指數期貨	109.005	-0.065	-0.06%

倫敦布倫特原油	76.12	+0.23	+0.30%
WTI原油	73.37	+0.24	+0.33%
黃金	2,674.01	+5.01	+0.19%
銅	4.0382	+0.0022	+0.05%
天然氣	3.651	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.55	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,000.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0271	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.32	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3256	-0.0139	-0.19%
英鎊/美元	1.2391	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.898	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7775	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04944	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.000	-0.040	-0.66%
友邦保險	55.35	+0.05	+0.09%
滙豐控股	75.65	-0.05	-0.07%
中國平安	43.80	-0.40	-0.90%
騰訊控股	412.20	-3.80	-0.91%
長和	41.20	+0.15	+0.37%
香港交易所	286.20	-0.80	-0.28%